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11월4째주 관심종목입니다. 관심종목

휴맥스주봉.JPG(73KB)

휴맥스일봉.JPG(75KB)



 

휴맥스(115160) IT/업종 18,300원(10.11.19일 현재)

 

52주최고: 19,250원

 

52주최저: 12,600원

 

시가총액: 4,188억

 

발행주식수: 22,886,157주

 

주요주주: (주)휴맥스홀딩스(외 3인): 7,807,256주(34.11%)

 

프랭클린템플턴투자신탁운용(주): 1,686,655주(7.37%)

휴맥스 자사주: 430,705주(1.88%)

 

외인비중: 5.77%

 

ITEM

09.12

10.12(E)

당기순익(영업익)

60(107)

346(511)

매출액(억)

1,349

821

자본총계(억)

1,727

1,038

부채비율(%)

66

80

유보율(%)

1,553

7,968

PER

70.83

12.12

PBR

1.17

1.07

ROE

1.65

9.15

결산종가(원)

18,500

???

 

 

평균거래거래대금(6M): 38억원

 

나의 매수가: 주중 17800~18300원

 

1차목표가: 22,000원

 

2차목표가: 25,000원

 

손절가: 17,800원(종가기준)

 

구체적설명: 9월 30일 일봉상 골든크로스(20,60일선)후 60일선위에서 5일선과 20일선이

움직이는 모습이고, 현재 이 MACD Oscillator가 양전환하기 직전의 모습이다.

주봉상 상승초입 차트로 RSI, MACD, Slow등 지표 매수신호를 보여주고 있다.

향후 5일선이 깨진다할지라도 이는 매수유효해보이고, 최근 NH투자증권에서

향후 실적전망상향치를 내놓으면서 흐름은 좋아보인다. 이번달 월봉도 5일선인

15,600원대를 강력한 지지하면서 좋은 모습 보여주고 있다.

매물대: 12,500~13,426원 외인: 8.5만주 개인: 40만주

13,427~14,355원 기관: 14.4만주 가장 두터운 매물지지대

14,356~15,284원 기관: 26만주

15,285~16,213원 기관: 58만주

16,214~17,142원 기관: 44만주 외인:3.5만주

17,143~18,071원 기관: 51.8만주 외인: 0.2만주

18,072~19,000원 기관: 90만주



주제 : 재태크/경제 > 주식

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장기투자 가치주 관심종목

d30266334669429.jpg(82KB)

d30266978576518[1].jpg(184KB)

실리콘웍스.jpg(161KB)




위 그림은 서울반도체 월봉 차트입니다. 2번의 무증을 하였고

전후의 가격 변동 모습입니다. 아래 그림은 멜파스 월봉차트입니다.

그리고 다음은 이제까지 서울반도체의 증자목록입니다.

자본금 변동내역 [주, 백만원, 만달러]
변동일 종류 변동주식수 변동후자본금
2010.01.09 유상증자(3자배정)(보통) 591,000 29,153
2009.11.20 유상증자(3자배정)(보통) 6,900,000 28,857
2007.09.18 무상증자(보통) 25,407,200 25,407
2007.06.16 유상증자(3자배정)(보통) 1,200,000 12,704
2006.05.23 무상증자(보통) 12,103,600 12,104
2006.05.23 유상증자(3자배정)(보통) 675,000 6,052
2002.01.05 신규상장(보통) 11,428,600 5,714
2002.01.04 유상증자(일반공모)(보통) 3,428,600 5,714
2000.12.27 유상증자(주주배정)(보통) 223,400 4,000
2000.12.27 액면분할(보통)  3,888

1차무상증자가격: 분할가격전 가격(42,000~48,000원) => 무증물량 상장후(23,750원) 월봉상

                    3개월 조정 후, 반등 모색 한 다음 10개월 째인 2007년3월~2007년 5월까지

                    (3개월간) 200%(17800원대에서 54800원대)을  하게 됩니다. 그리고 3개월

                    횡보 후 유보율증가로 2차 증자를 하게됩니다. 그리고 또 다시 무증물량 출현

                    여파로 4개월간 조정을 한 후 기술반등 나온다음 거의 1년 2개월간 조정을 한

                    후 1차  무증 가격회복과 동시에  회사 과 더불어 현재도 월봉으로 보면 우상

                    향 중입니다.

그럼 멜파스는 꼭 서울반도체 차트를 따라가리라는 법은 없지만 향후 기간 조정을 받을 여지가 많아보

이며, 지금은 단기로 보고 매수하신 분이라면 매수가 답이며, 장기투자를 원하시는 분이시라면 30000원

위에서 매수한 분이시면반등시 매도 후 재진입이 좋은 길 같으며 무상증자 전에 매수하신분이라면 장기

투자의 경우 홀딩이 유효해보입니다.

또한 실리콘웍스는 무증물량 상장 후 10%이상 조정 받는 모습이고 추후 좀더 조정 받을 가능성과 기간

조정 가능성이 많아 보입니다. 2011년 테블릿 PC의 해를 맞아 두 종목 다 실적 좋고 회사 성장 가능성이

 많은 회사라 멀리 보고 진입하신다면 문제 없어 보입니다.

 

향후 멜파스 및 실리콘웍스에 대한 재무제표 및 매물벽 기업분석은 휴일을 이용해 추후 올리겠습니다.

 



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11월 2째주 매수예정종목(2) 관심종목

무림P&P주봉차트.JPG(59KB)


무림P&P (009580) 종이 및 목재 12,250원(10.11.5일 현재)

 

52주최고: 12,250원

 

52주최저: 4,985원

 

시가총액: 3,820억

 

발행주식수: 31,184,262주

 

주요주주: (주)무림페이퍼: 21,027,580주(67.43%)

 

무림P&P 자사주 : 2,273(0.01%)

 

외인비중: 2.09%

 

ITEM

07.12

08.12

09.12

10.12(E)

당기순익(영업익)

30(33)

141(248)

63(3)

764(787)

매출액(억)

1,945

2,871

2,606

3,317

자본총계(억)

1,948

3,637

4,914

5,684

부채비율(%)

60

32

36

72

유보율(%)

88

133

215

.

PER

70.43

10.27

27.36

5.00

PBR

1.09

0.46

0.35

0.67

ROE

1.56

5.06

1.47

14.41

결산종가(원)

11,650

5,100

5,430

???

 

목표가: 15,500 (2개사) 

나의의견:

[출처] 팍스넷 바람과함께go님의 글

 펄프-제지 일관화 공장이 내년 5월에 완공 예정

"첨단 제지공장 2곳 더 건설, 무림P&P '글로벌 5' 도약"
 
2010/11/04  17:26:53  한국경제
 
김인중 무림P&P 대표는 10년 내에 펄프-제지 일관화 공장 두 곳을 더 짓는다는 내용의 중장기 투자 계획을 밝혔다.

김 대표는 4일 한국경제신문 금요섹션 'BIZ Insight'와의 인터뷰에서 "현재 울산에 건설 중인 국내 첫 펄프-제지 일관화 공장을 통해 미국 유럽 등 해외 시장을 본격적으로 공략할 것"이라며 이같이 말했다.

일관화 공장은 액체 상태의 펄프를 배송관을 통해 제지라인으로 보내 종이를 만드는 첨단 생산설비다. 김 대표는 "울산 일관화 공장은 기존 국내 제지공장에 비해 인쇄용지 생산원가를 15% 이상 낮출 수 있다"며 "총 45만t의 인쇄용지를 생산하는 울산 공장이 내년 5월 양산을 시작하면 중국 인도네시아 등 신흥국 업체들과의 가격 경쟁은 물론 선진국 업체들과의 품질 경쟁에서도 우위에 올라설 수 있을 것"이라고 설명했다.

추가 시설투자를 통해 무림그룹을 글로벌 메이저 제지기업으로 키우겠다는 중장기 경영전략도 제시했다. 김 대표는 "더 이상 공급 과잉에 허덕이는 국내 시장에 집착해서는 미래가 없다"며 "해외 굴지의 제지회사들과 경쟁하기 위해 내년 이후 순차적으로 울산에 2,3기 일관화 공장을 지을 것"이라고 말했다. 그는 "10년 뒤 무림그룹은 생산 규모면에서 글로벌 '톱5'에 올라설 수 있을 것"이라고 자신했다.

2010/11/04 17:26:53 한국경제

AutoSourcing.init('viewContent');

효과:

펄프를 말리지 않고 바로 제지공정에 투입함으로써

펄프와 제지 부문 간 시너지 효과가 극대화 될 것이다.

    (일반 제지 공장은 말린 펄프를 사서 씀)

 따라서 조원가가 절감되어 가격경쟁력과 품질경쟁력까지 획기적으로 향상될 것이다. 회사의 수익이 국제 펄프가격의 등락에 좌우되지 않음으로써 과거처럼 관리종목으로 넘어가는 불상사는 전혀 없을 것이므로 마음 편히 안심하고 장타 할 수 있는 것이다.

 

나의 매수가: 시초가(12000원 안팎) 

1차목표가: 13,200원

 

2차목표가: 15,500원

 

손절가: 10,500원(종가기준)

 

구체적설명: 9월4째주 이후 주봉상 볼린저밴드 상단이 뚫리면서 5일선과 함께

              올라가는 모습이다.(주봉상정배열차트) RSI지표가 89.50으로 과열

              권이나 혹시 5일선이무너진다면 매수타이밍으로 추가매수 유효할

              것 같다. 일봉상 차트각도가 45도로 아주 이상적이다. 일봉상 10월

              7일 60일선이 120일선을 뚫으면서 그 이후 종가가 한번도 5일선을

              무너지지 않으면서 우상향으로 기관수급으로 올라가고 있다.

              분할매수로 접근하되 13200원위에서는 매물대부담 전혀없어서 매수

               유효하다.

매물대: 6,720~7,550 : 개인 122만주,외인23만주  가장 두터운 지지라인

          7,553~8,385: 개인 44.5만주 외인5.7만주

          8,386~9,218: 개인 10.5만주 외인 0.6만주

          9,219~10.051: 기관 20만주

         10,052~10,884: 기관 7.9만주

         10,885~11,717: 기관 20.8만주

         11,718~12,550: 기관 20만주

6,720~9,218사이의 개인물량 177만주 중 9,218원 위에서 68.7만주만 익절했고, 109만주는 나오지 않는 현황이다.  앞으로 기관이 개인물량을 받으면서 올라간다면 이상적인 흐름이 되지 않을까 싶다.

 향후전망: 

 무림P&P의 대주주인 무림페이퍼가 재무적투자자(TY8차, 대구은행 등)에 제공한 풋백옵션이 존재하기때문에 향후 주가전망이 밝다. 다시말해 무림P&P를 인수하면서 투자자금이 부족했던 무림페이퍼는 재무적투자자들을 끌어들여 함께인수하면서,  재무적투자자들이 보유한 무림P&P 주식을 2011년 6월에 주가가 주당 19,300원을 밑돌 경우 73만주를 19,300원(141억)에 되사주고 2013년 6월에 주가가 주당 23,600원을 넘지 못하면 492만주를 23,600원(1164억)에 되사주기로 이면계약을 체결하였는데 현재도 이미 무림P&P 주식 50%를 보유하고 있는 무림페이퍼 입장에서는 무림P&P의 주식을 비싼 금액으로 더 살 이유도 없고 또 이미 무림P&P를 인수하느라 재무상황이 나빠져(부채 2005년 1997억 → 2010년 5866억) 추가 인수 자금 마련도 만만치 않아 결국 무림그룹의 모든 영업이익이 무림P&P로 집중되게 하여 무림P&P의 실적을 극대화하여 주가를 어떻게든 끌어올려 풋백옵션의 의무를 없애려고 할 수밖에 없다. 그것도 굳이 2013년까지 끌지 않고 일관화공장이 준공되고 생산이 개시되어 시장과 매스컴의 주목을 받는 시점인 2011년 4~5월을 전후로 주가를 2만원 이상으로 끌어올려 재무적투자자들이 보유주식을 모두 팔고 나가게 할 가능성이 매우 높다.

  

        

 

 

 

 

 

 



주제 : 개인 > 일기/일상

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11월2째주 매수예정종목(1) 관심종목

국제엘렉트릭_월봉차트.JPG(65KB)


국제엘렉트릭(053740) 반도체업종  10,400원(10.11.5일 현재)

 52주최고: 11,400원

 52주최저: 4,185원

 시가총액: 1,025억

발행주식수: 9,852,000주

주요주주: (주)히타치국제전기 :  5,405,731주(54.87%)

            한국투자밸류자산운용: 855,000 주(8.68%)

외인비중: 52.31%

 

ITEM

08.3

09.3

10.3

10.6(E)

당기순익(영업익)

118

20

55

54(200억예상)

매출액(억)

1,135

301

794

280

자본총계(억)

544

465

518

527

부채비율(%)

53

16

65

61

유보율(%)

1,005

845

953

970

PER

8.22

19.04

8.88

17.17

PBR

1.78

0.80

1.15

2.22

ROE

22

4

12

10

결산종가(원)

9,800

3,950

5,640

???

 목표가: 17,000원 (키움증권 10.10.12일자)

평균거래량(3M):48천주

(펌) 리포트 키움증권 홍정모

히타치국제전기 지분 확대의 함의

국제엘렉트릭 (053740) 히타치국제전기 지분 확대의 함의

􀂄 Hitachi 지분 확대는 국산화 트렌드에 대응한 전략적 선택이라고 판단
지난 8월27일 기존 최대주주 이길재 대표의 지분 25%가 히타치국제전기로 매각되면서 최대주주는 히타치(지분률 51%)로 변경되었다. 당사는 이 같은 지분변화가 국내에서 일고 있는 장비 국산화 노력에 대한 대응 전략으로 해석한다.
국제엘렉트릭과 히타치, 양사가 일정한 비율로 배분하여 국내 메모리 반도체 업체들에 납품해오던 공급 행태는 국제엘렉트릭 중심의 직납 방식으로 변화할 가능성이 높아 보인다. 대만 및 중국향 장비 생산에 대해서도 국제엘렉트릭이 담당하게 될 가능성이 높아졌다고 판단된다.

􀂄 3Q10, 매출액 매출액 339억원(QoQ 21%), 영업이익 50억원(QoQ -11%) 예상
3분기 매출은 QoQ 21% 증가할 것으로 예상되나 영업이익은 성과급 지급과 개발비용에 따른 판관비 증가로 QoQ 11% 하락할 것으로 전망된다. 2011년 실적은 일부 기존 히타치국제전기의 공급물량이 동사에서 생산 및 출하된다는 것을 가정하여 매출액 1,875억원, 영업이익 315억원으로 추정한다.

􀂄 투자의견 BUY, 목표주가 17,200원 제시
1) 2006년 67%, 2007년 84%에 달하는 배당 성향과 2010~2011년의 대폭적인 실적 개선을 감안할 때 2010/2011년 배당 수익률은 9~14%에 달할 것으로 추정되고, 2) 2011년 업황에서 독립적인 실적 성장 동력을 갖추고 있고, 3) 2010/2011년 PER이 4.4배/3.5배로 매력적인 상황이다. 2010년과 2011년 EPS 평균에 업종
2010/2011년 PER 평균 7.5배를 적용한 목표주가 17,200원을 제시하며 투자의견 BUY로 Coverage를 개시한다

나의 매수가:10,050~10,200원

1차목표가: 11,800

2차목표가: 12,600~13,000원

손절가: 10,000원(종가기준)

구체적설명: 10월 3째주 주봉상 5일선이 20일선을 뚫는 골든크로스 발생.

                 10월 4째주 볼린저밴드 상한선에 부딪혀 조정모습

                 11월초 일봉상 60일선이 120일선을 뚫는 골든크로스 발생예정

                 후엔 정배열 모습 예상 일봉상 5일선이 20일선까지 내려옴 데드크로스시

                  바로 손절매

                  10월 2주~10월3주 까지 RSI100에 임박하면서 지표과열 조정 중

                  전체적으로 중기 이평선 우상향으로 안정적임...

매물대: 8,439~9,291  : 기관 17만주   이 매물대가 가장 두터운 지지라인

          9,292~10,144: 기관 1.2만주

         10,145~10,997: 기관 10만주

          10,998~ 11,850: 외인: 5.4만주, 기관: 6.9만주

                  

               



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