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매매기법(4)
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추세 추종매매4 매매기법

2010/12/08 00:14
http://blog.moneta.co.kr/leegojh/5054508/4233746

오늘도 일단 강조하고 시작합니다. 오늘의 주제는 자금관리가 아님에도 불구하고 또 강조합니다..

주식에서 가장 중요한 것은 '자금관리'입니다. 그 어떤 극강의 매매 기법이나 잡기술도 '자금관리' 보다 절대 중요할 수는 없습니다.

혹시, 제 글을 처음 보신다면 이 글은 안보시더라도 반드시 http://cafe.naver.com/stockschart/590350 글은 보셔야 합니다..

이 글은 '자금관리'에 비한다면 사실 지엽적인 글에 불과합니다.

자금 관리에 대한 개념이 없다면 지금 내용은 전혀 의미가 없다는 것을 이미 귀에 못이 서너번 박히신데다가 이제는 하도 들어서

짜증이 날 정도일 걸로 생각되지만 그럼에도 불구하고 일단 못을 한 번 더 박고, 짜증을 한 번 더 유발하고 시작하겠습니다...한 번

더 박혔다는 가정하에 시작하겠습니다. 이 글은 제가 주차연에 포스팅을 하는 한 계속 앞에서 언급하고 넘어가겠습니다.

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오늘은 추세 추종 매매기법의 또 한가지 방법인 모멘텀 매매 기법에 대해서 말씀드리겠습니다.

추세가 형성되었는지를 판별하는 방법에는 대단히 여러가지가 있습니다.

어제 포스팅한 것과 같이 특정 구간의 고가를 돌파하는 '돌파' 방식도 있고,

이동평균선이나 MACD 같은 지표를 이용할 수도 있습니다.

또 지금 설명드릴 차트나 일봉의 패턴을 분석함으로써 추세가 어떠한지를 판별하는 방법이 있죠.

각각의 세부적인 방법에는 또 너무나 다양한 세부패턴들이 존재합니다.

자...이렇게 다양한 방법들 중 어떤 방법이 가장 좋은 방법일까요?

저의 불변하는 신념은 항상 강조했다시피, 주식 시장에 불변하는 완전한 규칙은 절대 없고, 어떤 방식이 다른 방식에 비해

더 낫냐는 통계적으로도 검증이 불가능하다는 것이라고 했습니다. 이 부분에 대해서는 저번에 자세하게 말씀드렸고, 여러분이

동의하건 동의하지 않건 간에 저는 이렇게 믿고 있습니다.

어떤 방식이 가장 좋은 방법이냐를 논하는 것이 불가능하고, 그것을 통계적으로 수학적으로 증명하는 것이 불가능하다면,

과연 최선의 방법은 존재하지 않는 것일까요?

유일한 방법은 우리의 이성과 논리로 접근해서 그것이 타당한지를 검증하는 것 밖에 없습니다.

그럼에도 불구하고 여러분이 제게 과연 어떤 접근 방식이 가장 주가의 본질적인 움직임을 실제적으로 잘 반영하고,

굳이 딱 한가지 방법만 써야 한다면 어떤 방법을 선택하겠느냐고 물으신다면 저는 차트 패턴을 이용한 모멘텀을 통한 추세 분석이

라고 말씀드리겠습니다.

이동평균선, MACD, RSI, stochastic, ADX, DMI...그리고 여기서 파생되고 결합된 무수한 화려한 보조지표를 왜 안쓰냐고요?

한 마디로 말씀드리자면, 저는 이런 것들을 일종의 '그림자'라고 봅니다.

그림자라고 봅니다.

그림자라고 봅니다.

뭔가 느낌이 오십니까?

그림자가 무엇입니까? 그림자는 어떤 대상의 속성을 '반영'하는 것이지만, 그 대상의 '본질'을 그대로 보여주지는 못합니다.

해의 고도와 각도, 시간에 따라 그림자의 위치와 길이는 변덕스럽게 변합니다.

해의 각도가 낮으면 나는 조금만 움직였는데 그림자 길이는 갑자기 늘어나고 줄어듭니다...

물론 그림자의 길이가 길면 키가 큰 사람이라고 생각할 수 있겠지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 어느 정도는 반영하지만, 얼마든지

속을 수 있습니다.

이유가 무엇입니까? 그 이유는 내가 그림자 때문에 존재하는 것이 아니라, 나 때문에 그림자가 존재하기 때문입니다.

따라서, 나의 키를 정확하게 알고 싶다면,

가장 좋은 방법은 줄자로 머리끝에서 발끝까지 재는 방법입니다. 가장 단순하지만 가장 정확합니다.

그런데 어떤 천재 물리학자가 복잡한 삼각함수식과 복잡한 수식들을 이용해서 그림자의 길이에 미치는 수백가지 변수들을 조합해

서, 이런 변수와 그림자의 길이를 통해 어떤 대상의 크기를 추정할 수 있는 100차 방정식을 고안했다고 칩시다.

자..여러분의 키를 잰다고 했을 때,

이제 겨우 덧셈, 뺄셈하기 시작한 초등학교 2학년짜리 아들에게 아빠 키좀 재보라고 부탁하는 것과,

100차 방정식을 통해 노벨 물리학상을 받은 MIT 공대 교수에게 당신의 방정식을 통해 나의 그림자와 당신의 방정식으로 키를 정

확하게 추정해달라고 부탁하

는 것 중에 어느 것이 더 정확하고 믿을 수 있습니까?

후자라고 생각하는 바보같은 사람이 있습니까?

아니...훨씬 복잡하고 내가 잘 모르니까...왠지 멋있어 보이니까...또 똑똑한 사람이 했다 그러니까 당연히 믿을만 하지 않냐고요?

정신 나가지 않은 이상 저렇게 생각하기란 힘듭니다...

지난 번에도 말씀드렸다시피,

이동 평균선에 의해서 주가가 결정됩니까 아니면 주가에 의해서 이동 평균선이 결정됩니까?

골든 크로스가 나타났기 때문에 주가가 상승한 것입니까 아니면 주가가 상승해서 골든 크로스가 나타난 것입니까?

모멘텀 지표의 다이버전스가 나타나서 추세가 전환된 것입니까 아니면 추세가 전환되었기 때문에 다이버전스가 관찰되는 것입니

까?

정신이 번쩍 드십니까?

다른 말로 얘기하면 무엇입니까?

그 수많은 지표들..다 쓸모 없다는 것이 아니라, 말 그대로 '보조' 지표입니다...보조...보조!!!!!

왜 보조입니까?

주가의 근본적인 움직임을 직접적으로 반영하는 것이 아니라,

해가 비치면 그림자가 지듯이, 주가가 움직이고 나면 그 움직이는 자취가 지표로 '표현'이 되는 것입니다.

만일 우리가 주가가 움직이는 근본적인 요인이나 변수를 분석할 수가 없다면, 울며 겨자먹기로 이런 보조지표에 매달려야 하겠지

만,

만일 주가의 본질적인 움직임이나 이에 대한 원리를 안다면 굳이 그림자를 통해 복잡하게 사물의 크기를 추정하려는, 어찌보면

대단히 똑똑해보이지만 실제로는 바보같은 시도를 안 해도 되지 않겠습니까?

그 뿐만 아니라 실제로는 훨씬 더 본질적인 주가의 움직임을 알 수 있기에 매매를 하는데도 더 도움을 얻을 수 있지 않겠습니까?

그게 뭐냐고요? 지금 알려드리겠습니다. 하지만 늘 그렇듯이 여러분이 이미 익히 알고 있는 것인데, 너무나 상투적이어서 그 본질

적인 심오한 의미를 심각하게 생각해 보지 않은 것입니다.

주식으로 돈을 벌기 위해서는 결국 내가 산 가격보다 비싸게 파는 것이죠?

그렇다면 우리가 매달려야 하는 것은 딱 하나입니다.

언제 주가가 떨어지고, 언제 주가가 오르는가?

이에 대한 해답만 얻으면 됩니다.

무지하게 막연한 개념인가요? 뭐 기술적 분석이니 나발이니 이런 것 다 떠나서 순수하게 수급적인 측면에서 살펴봅시다.

예를 들어보겠습니다.

A라는 잘나가는 주식이 있습니다.

그런데 이놈이 한 두어달 전부터 빌빌거리기 시작하더니,

거의 매일 1%씩 빌빌거리면서 2달 내내 떨어졌다고 가정합시다.

두달 전 피크를 쳤을 때는 1만원짜리였는데,

지금은 거의 자를 댄 것처럼 45도 각도로 7000원까지 떨어졌다고 칩시다..지금부터는 이 상황을 여러분이 머릿 속으로 차팅을

해보시기 바랍니다...상상이 가시죠?

10000원 -> 7000원입니다.

자...정말 개념없는 생초보 개미라면 여기서 어떻게 하겠습니까?

'주가는 쌀 때 사서 비싸게 팔아야 되는데 벌써 고점 대비 30%씩이나 하락했군...지금부터 분할 매수 들어간다!'

라고 생각하지 않겠습니까?

무슨 엔벨롭 기법 이런 걸로 착각하지 마십시오...일반적인 주가의 흐름의 관점에서 접근하십시오...

자...여러분이 정말로 생초보가 아니라면 이런 접근방법이 왜 바보 같은 방법인지 잘 아실 겁니다.

주가가 얼마나 싸냐 비싸냐는 절대로 '절대적'인 개념이 아니기 때문입니다.

고점 대비 30% 떨어지면 많이 떨어진 것입니까? 25%는 어떤가요?

반토막나면 정말로 과매도 상태니까 반등이 옵니까?

잘아시지 않습니까? 1층이 바닥인줄 알았더니 지하 3층까지 있었고 여기가 진짜 바닥인줄 알았는데 알고 보니 지하 63층까지

있었다...

그러면 주가가 10% 밖에 안 떨어지면 어떻습니까?

조금 떨어졌으니 여기서 사면 비쌀 때 사는 것입니까?

여러분..주가가 싸다, 비싸다의 개념이 있습니까?

주가가 싸다, 비싸다는 개념은 있을 수가 없습니다.

많이 떨어졌다, 적게 떨어졌다 이런 개념이 있습니까?

10% 떨어지면 적게 떨어진 것이고 30% 빠지면 많이 떨어진 것입니까?

도대체 어느 정도의 가격이 싼 가격인지, 얼마나 빠진 것이 많이 빠졌는지 이런 것에 대한 기준은 따위는 존재하지 않습니다.

그럼 도대체 넌 지금 무슨 소리를 하고 싶은 거냐? 라고 하시겠죠?

제가 말씀드리고 싶은 것은, 주가가 얼마나 싼지 비싼지 이것을 어떤 절대적인 여러분 나름대로의 기준에 의해서 판단하지

말라는 것입니다.

주가는 오르거나 내리거나 둘중에 하나입니다.

고점 대비 반의 반토막이 났어도 내가 산 이후에 가격이 또 떨어지면 나는 비싸게 산 것이고,

연상을 2897번 연속으로 찍었는데도 내가 산 이후에 가격이 오르면 나는 싸게 산 것입니다.

정신이 번쩍 드십니까?

즉, 주가가 싸다 비싸다는 내가 언제 매수했느냐에 따라 상대적으로 결정되는 것입니다.

굳이 매수를 하지 않는다 하더라도,

내가 비교하고자 하는 기준 가격과 '상대적'으로 비교를 했을 때 비로소 싼지 비싼지가 결정되는 것입니다.

여러분이 어떤 가치투자에 의해 펀터멘털상 과매도 국면 이런 개념으로 접근할 것이 아니라면, 절대적인 기준에서 접근하는

것은 이렇게 의미가 없는 것입니다.

그렇다면 차트를 충실히 따름으로써 수익을 추구하는 트레이더의 경우 해결해야 하는 문제는 딱 하나입니다.

'과연 어느 지점이 상대적으로 주가가 싼지점, 즉 상대적 저점이고,

어느 지점이 상대적으로 주가가 비싼 지점, 즉 상대적 고점인가?'

이 부분만 알면 되지 않겠습니까?

이것을 알면 상대적 저점에서 매수를 해서 상대적 고점일 때 팔면 되지 않겠습니까?

그런 방법이 있긴 하냐고요? 네...있으니까 제가 이러고 있죠...

자...곰곰이 생각해봅시다.

여러분 '바닥' 내지는 '저점'을 어떻게 알 수 있나요?

앞의 무개념 예에서 살펴보았듯이, 단순히 주가가 내 생각에 많이 떨어졌다고 여기가 저점이 되는 것은 절대 아닙니다.

저점은 어떻게 알수 있냐고요?

저점은 하락이 멈추고 반등이 시작되어야만 아 여기가 저점이구나 하고 알 수 있는 것입니다.

단순히 내 생각으로 판단하는 것이 아니라는 겁니다.

앞의 예를 살펴볼까요?

10000원에서 7000원으로 떨어졌습니다.

무개념 생초보는 30%씩이나 떨어졌으니 많이 떨어졌군하고 집팔아서 몰빵해서 미수 몰빵에 10억원어치를 7000원에 샀습니다.

그런데, 이후에 2000원이 더 떨어져서 5000원까지 떨어졌습니다. 무개념 생초보는 한강 갔습니다.

자 그러면 5000원까지 떨어졌으니 여기가 또 저점이라는 신진 생초보는 없으시겠죠?

튀어오르는 것이 확인되기 전까지는 절대 저점이 아닙니다.

그렇다면, 5000원까지 떨어진 이후 6000원까지 올랐다면 어떻게 될까요?

아..드디어 바닥을 쳤고 올라왔구나...즉, 진정한 바닥은 5000원이었다라고 볼 수가 있겠죠?

라고 생각하셨다면 속으신 겁니다...

물론 그럴 수도 있지만, 진짜 바닥은 5000원이 아닐 수도 있습니다!

왜냐하면, 지금은 커다란 '하락 추세'가 진행 중이기 때문이죠.

어제 포스팅 중에 왜 상승 추세, 그 중에서도 강한 돌파가 일어나는 놈이 여러분이 두려워하는 것처럼 차익실현이 안 나오고 아무

저항없이 하늘을 뚫고 올라갈 수 밖에 없는지에 대해서 설명드린 것 기억나시나요?

상승 추세에서는 이런 일이 일어나지만, 하락 추세에서는 반대 현상이 나타납니다.

자..하락 추세가 진행중이라고 합시다.

주가가 계속 떨어져서 기존에 주식을 보유하고 있던 사람이 손절을 하기 시작합니다.

앞의 예에서 10000원에서부터 주가가 5000원까지 떨어졌다는 것은 보유자들이 계속 팔아치우고 있다는 것을 의미합니다.

그렇다면 어떤 상황이 발생하겠습니까?

주가가 하루가 다르게 팍팍 떨어지면,

일단 그 주식을 손해를 봤건 과거에 이익을 본상태에서 차익 실현을 한 사람이건 이 사람들은 팔아 치웠기 때문에 더 이상

이 주식에서는 손을 떼게 됩니다. 왜냐고요? 떨어지는 게 뻔이 보이는데 뭘 또 삽니까? 처분한 다음에 다른 주식에 눈독을

들이게 되는 것이죠.

자...이 때 이렇게 파는 사람이 있으면 이런 사람들한테 이 주식을 또 산 사람이 있을 것 아니겠습니까?

그런데 막상 사 놓고 보니 뚜렷한 세력이나 매수주체는 없고, 주가는 안 오르고....

그런데 막상 사놨으니 바로 팔기는 뭐하고, 손절하자니 손절에 대한 개념은 전혀 없고...

그래서 택하는 방법은 두가지 방법입니다.

그냥 이 악물고 버티든지, 아니면 물타기 하든지 둘 중에 하나입니다.

이 와중에서도 사태의 심각성을 깨달은 사람은 잽싸게 희망이 없다는 것을 알아채고 손절치고 나갑니다.

그러면 주가는 더 떨어지고,

결국 남은 것들은 주구장창 물타기를 하거나 홀딩하는 사람이거나 아무 개념없이 주가가 많이 떨어졌으니까 사자라고 생각하는

생초보 신규 매수자들 뿐입니다.

이런 악순환이 지속되다 보면 주가의 하락 추세는 더욱더 가속화됩니다.

물론 주가라는 것이 무조건 떨어질 수만은 없습니다. 등락을 거듭하면서 떨어지기 때문에 중간에 작은 반등 구간도 나오기 마련

이죠.

그런데 이런 하락 추세에서는 이런 반등 구간에서 이를 뚫고 올라가기가 힘들죠. 왜냐하면 이 악물고 조금만 더 오르면 팔아치우

겠다라고 벼르는 매수자들이 조금만 오르면 이 기회를 틈타 손절치고 나가려하기 때문이죠...

그런데 이런 매수자들이 어디 한 둘입니까? 하락추세가 강하면 강할 수록 이런 경향은 더욱 심화되기 때문에, 바닥을 찍고 처음

으로 반등을 했다고 해도 사실 이게 진짜 반등은 아닐 가능성이 높은 것이죠.

이런 경우 대부분 잠시 반짝 하는가 싶다가 다시 손절치고 빠지려는 매물에 부딪혀 재차 하락을 하게 됩니다.

자...그렇다면 이런 상황에서 정말로 답은 없는 것일까요?

그렇지 않습니다. 주가가 많이 떨어지면 떨어질수록 손해를 보는 사람도 많아지기는 하지만,

절대적인 관점에서 싸졌기 때문에 어느 시점이 되면, 싼맛에 주식을 많이 사려는 매수 세력들이 등장하게 되죠.

이런 매수 세력이 진정으로 처음 나타난 시기는 어떻게 알 수 있을까요?

한 번 반등이 나타났다고 이런 매수 세력이 등장했다고 할 수 있을까요?

아닙니다. 이런 시시한 반등은 강한 매수주체가 없어도 그냥 물타기하려는 매수자들에 의해서도 얼마든지 나타날 수 있기 때

문입니다.

정말로 의미있는 반등인지 아닌지를 알아보는 방법은,

첫번째 반등이 나타난 이후 지켜보는 것입니다.

10000원에서 5000원으로 떨어졌다가 6000원으로 올랐습니다.

이 때는 지켜보자는 것입니다.

조금 지켜봤더니 역시나 다시 주가가 떨어지면서 4000원으로 떨어지기 시작합니다..

즉, 이런 반등은 진짜 반등이 아니라는 것을 알 수가 있죠..

그런데, 역시 떨어지긴 떨어졌는데 6000원에서 5000원까지 떨어진 이후 더이상 떨어지지 않거나,

이 부근에서 재차 반등을 시도한다면 이는 어떻게 해석을 해야 할까요?

네..그렇습니다...5000원에서 물량을 매집을 하려는 새로운 세력이 등장했다고 생각을 할 수가 있겠습니다.

물론 이 세력이 항상 성공하는 것은 아닙니다. 나름 많이 떨어졌다고 생각해서 매집을 시작했는데 매도세가 워낙 강하다면,

이 가격대를 지지하려고 생각했음에도 불구하고 힘싸움에서 밀리고 지지를 못하는 경우도 있을 수 있고,

매수 세력도 얼마든지 손절을 할 수가 있는 것이죠.

그렇다면 이런 힘싸움에서 매수세가 진정으로 승리를 했다고 생각할 수 있는 최초의 지점은 어디일까요?

간단합니다. 하락 추세 이후 첫번째 반등 이후 두번째 반등 포인트를 주시하면 됩니다.

두번째 반등 포인트가 최소한 첫번째 반등포인트 수준에서 형성되거나,

그보다 더 높으면 일단 지금 상황에서 최소한 폭등까지는 기대를 못하더라도, 더이상 지하로 뚫고 내려가려는 세력과의

힘싸움에서는 매수세가 일단 승리를 했다는 것을 의미합니다.

그렇다면 매수급소는 바로 여기가 되는 것입니다. '하락 추세 이후 저점이 높아지는 두번째 바닥'

물론 두번째 바닥이 다 능사는 아닙니다. 당연히 이후의 매도 물량을 다 소화하기 위해서는 이후에도 주가는 등락을 거듭하게 됩

니다.

또한, 저점이 높아진 두번째 쌍바닥이 형성된 이후에도 더 이상 상승하지 못하고 첫번째 바닥 지지라인을 뚫고 내려가는 경우도

당연히 발생할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 저점이 높아지는 쌍바닥이 형성되었다는 것은 엄청나게 중요한 점을 시사합니다.

첫째...하락 추세가 일단 마무리 되었다는 것을 두번에 걸쳐 확인했다는 점입니다.

첫번째 반등은 손해를 보고 있는 기존 매수자에 의해 깨질 수 있지만, 그럼에도 불구하고 첫번째 지지라인 이상에서 재차 방어가

되었다는 사실은 이 지점이 아무 의미 없는 지점은 아니라는 것을 의미합니다. 더이상 떨어지지 않는다면 남는 것은 딱 두가지

입니다. 횡보하거나, 아니면 이후에 다시 오르거나....그렇다면 이 지점이 바로 우리가 매수할 수 있는 매수 포인트요, 진정한

의미에서의 저점으로 일단 간주할 수 있는 것이죠.

또 이런 질문하시는 분이 분명히 있을 겁니다...안떨어진다고 보장하냐? 떨어지면 니가 책임질거냐?

당연히 보장 못하고 떨어진다고 제가 왜 책임을 집니까? 당신이 손절하셔야죠.. ㅋㅋㅋㅋ

다만 우리는 의미 있는 손절라인을 잡을 수가 있는 것이죠. 저점이 높아진 두번째 바닥에서 잡았다면, 손절선은 첫번째 바닥

선에서 잡을 수가 있는 것이고,

이렇게 손절선을 잡는 것은,

아무 개념없이 걍 떨어지니까 싸다고 생각해서 아무 주식이나 사서,

대충 나름대로 정해 놓은 5% 손절선...이거 깨면 판다..

라는 것보다 훨씬 더 본질적인 주가의 움직임을 충실히 반영하는 방법이죠..

두번째 바닥이 첫번째 바닥보다 높게 형성되거나,

아니면 첫번째 바닥 부근에서 형성되는 경우, 즉, 소위 우리가 말하는 의미있는 지지선에서 매수와 매도를 하는 것은 대단히

중요한 의미를 가지고 있습니다.

왜냐하면,

이런 지지선이나 저항선은 매수세건 매도세건 물량이 집중되어 있는 경우가 많이 있고, 그 가격대를 지지하려는 강력한 세력의

자금이 유입되어 있는 탄탄한 방어선이라는 것을 의미합니다.

여러분이 적군과 전투를 벌일 때 죽지 않고 살아나기 위한 유일한 방법은 아군의 병력이 밀집된 탄탄한 방어선에서 함께 싸우는

것이죠.

방어선이란 쉽게 무너지지 않습니다. 더군다나 이런 방어선이 형성되면, 방어선이 형성되었다는 것을 알고 그 쪽에 병력이 많이

모이게 되고, 그러면 그럴수록, 그 방어선의 더 힘은 더 커지기 때문에,

처음에는 그냥 허름한 진지라도 있는게 낫지 하고 거기를 의지했는데,

그런 생각을 하는 병력들이 점점 더 집결되면서 처음에 허름하게라도 진지를 구축한 세력의 힘에 더 다른 부대의 병력까지도 충원

이 되는 것이죠. 그러면 그럴수록 적군이 이 방어선을 뚫기는 더 힘들어집니다.

호가창 매매하시는 분, 가장 가까운 5호가에 매수잔량 엄청 쌓아놔서 거기다 대 놓았는데 갑자기 물량 빼버려서 털린적 많으시죠?

이유가 뭡니까? 가짜 방어선이었기 때문이죠..어쨌거나,

이런 이유로,

지지선이건 방어선이건, 그것이 어떤 단일한 세력이건 아니면 암묵적인 수많은 개미 투자자들의 합의된 매수세에 의해 만들어

졌건,

그런 지지선이 일단 구축되면, 그걸 보고 그것을 의지해서 매매를 하려는 다른 매매자들의 물량도 그 쪽에 많이 집중되게

되고, 그 결과 의도하건 의도하지 않았건 간에 실제로 그 지지선이 진짜 지지선이 될 가능성이 매매에서 더 커집니다.

이것을 트레이딩 용어로 '자기 충족적 예언이 실현된다'라고 합니다.

하수는 주가가 크게 움직일 때 추격 매수를 하거나 추격 매도를 합니다.

고수는 주가가 움직이지 않고 정체가 되어 있는 지지선이나 저항선에서 매매를 합니다.

그 이유는 이렇게 이런 지지선이나 저항선에는 움직임이 적고, 움직임이 적다는 것은,

이 지지선이나 저항선을 이탈하면 위로 오르건 아래로 떨어지건, 가격이 크게 움직일 가능성이 가장 높은 자리이기 때문이죠.

손절은 짧게 하면 우리가 얼마든지 관리할 수 있습니다. 대신 주가가 크게 움직이는 자리는 아무 때나 존재하지 않습니다.

그렇다면 매도의 관점도 똑같이 생각할 수가 있겠죠?

주가가 계속 오르면 관심을 가지는 투자자들이 많아지게 되고, 매수자들이 차익실현을 해서 주가가 떨어지면, 그틈을 타서

이렇게 잘 나가는 주식을 사려는 신규 매수세가 유입이 됩니다.

그렇다면 이 주식이 진짜로 떨어지는 지점은 어디인지 어떻게 알 수 있을까요?

이제 뭔가 감이 오십니까?

여러분이 단타매매를 하시면, 한큐에 끝내시죠? 물론 그래야 하고요...

여러분이 매수한 이후 의미있는 수익을 달성한 이후 떨어지는 것을 확인하면,

바로 매도를 해야 합니다. 왜냐면 단타니까요...

그런데 추세 매매를 할려면 바로 떨어진다고 털어버리면 큰 추세를 못 먹습니다.

이유는 이제 아시겠죠?

하락 추세에서 첫번째 반등이 진짜 반등이 아닌 것처럼

상승 추세에서 첫번째 반락은 진짜 매도세가 손을 완전히 떼려는 것이 아니고 단순한 차익 실현의 물량일 수도 있기 때문이죠

그래서, 최소한 첫번째 고점이 형성된 이후 떨어진 이후, 다시 반등을 확인하고, 두번째 형성된 고점이 첫번째 고점보다 떨어지는

것을 최소한 한 번은 더 확인을 해야 진짜 여기에서는 손을 떼야겠구나라고 확신을 할 수 있는 것이죠?

세번 확인하면 안되냐고요? 물론 그런 경우도 있지만, 매수건 매도건 세번씩이나 확인하면 너무 늦어집니다.매수할 때에는 너무

늦게 매수가 되고, 매도할 때에는 너무 늦게 매도가 되죠. 물론 아닌 경우도 있지만....

우리가 어떤 일을 하거나 처리를 할 때도,

뭔가 의심스러운 것이 있거나 잘못된 일이 있으면, '확인'해보라고 하죠?

확인이 무엇입니까? 네..확인은 다시 한번 체크하는 것입니다.

주식도 똑같습니다. 진짜 바닥인지 아닌지를 알고 싶으면, 바닥이 한번 더 형성되는 것을 보고,

진짜 고점이 어딘지 알고 싶으면, 고점이 한 번 더 형성되는 것을 보고 체크하면 됩니다.

추세 추종형 매매를 하다보면,

고가에 따라붙으면, 바로 날아가는 경우도 있지만, 다음날 차익물량이 나오는 경우도 많이 있죠..당연합니다.

주가가 무조건 오르지많은 않죠? 등락을 하면서 움직이니까요..

따라서, 여러분이 단타저점매수를 하신다면, 반드시 조정받을때 매수하셔서 첫번째 하락이 나타날 때 파셔야 하지만,

추세 추종매매를 하신다면, 다음날 얼마든지 일시적인 조정 물량이 나올 수 있음을 아시고, 또한 이것이 전혀 이상한 일이 아님

을 아셔야 추세 추종을 할 수 있습니다.

단타 매매가 손절선 3%로 6% 수익을 먹는 것이라면,

추세 추종은 손절선 10%로 20% 이상의 수익을 먹는 기법이기 때문이죠.

그런데, 단순히 내가 산 이후 일시적인 조정을 받는다고 문제 있는 것 아니냐라고 생각하면 큰일입니다.

추세 추종을 하는 경우 내가 산 이후 운이 좋아서 바로 올랐는데, 그 다음날에는 일시적인 차익 실현 물량에 의해 어제 먹은거

다 토해내는 경우도 비일비재합니다.

그런데, 만일 단타 매매적 마인드에만 길들여져 있으면,

아...어제 수익났을 때 팔고 오늘 다시 사는 건데...

이렇게 생각하게 됩니다.

뭐 백번 양보해서 어제 그렇게 팔고 오늘 운좋게 저점에서 다시 잡았다고 칩시다.

말이 쉽지 어제 팔았는데 오늘 그냥 날아갔으면 또 어쩔뻔 했습니까? 추격매수 했을 것 아닙니까?

추세 추종 매매에서는 이런 작은 등락은 무시를 합니다. 내가 정해놓은 이전 손절선을 깨지 않거나 쌍봉을 형성하면서 추세가 꺾

이는 것을 보지 않은 이상 먹은 수익 다 토해내도 홀딩을 해야 합니다.

이런 마인드로 접근을 하다보면, 이건 추세 추종 매매도 아니고, 역추세도 아니고 완전 개판됩니다.

엄청 길게 설명을 드렸는데, 사실 요점은 이겁니다.

'쌍바닥에서 매수해서, 쌍봉에서 매도하라'

쌍바닥 패턴...소위 W 패턴이라고 하죠? 이건 비단 저뿐만이 아니라 엄청나게 많은 트레이더들이 대단히 높은 신뢰도를 부여하는

패턴입니다. 왜 신뢰도가 높을 수 밖에 없는지 그 이유를 아시겠죠? 그 이유는 이 패턴에 주가를 움직이는 수급 주체의 심리와 힘

싸움이 녹아 있기 때문입니다.

유용하게 써먹을 수 있는 패턴은 비단 이런 패턴 뿐만 있는 것이 아닙니다. 여러분이 건질 것이 없다고 생각하는 허접한 주식책

을 다시 한번 자세히 살펴보시면 얼마나 유용한 패턴이 많이 발견되는지, 그리고 이런 패턴이 실제 차트 상에서 얼마나 강력한

위력을 발휘하는지 아시게 될 겁니다.

여러분이 이런 패턴 매매 기법을 쓰지 못하는 이유를 저는 알고 있습니다.

자금 관리 룰을 모르기 때문이죠..즉, 쌍바닥 형성 초기에 매수를 할 때 손절선을 첫번째 바닥선에서 잡고, 이 손절폭이 여러분

전체 자금의 2%가 되도록 자금을 베팅하면 됩니다.

그리고, 베팅한 이후 바로 떨어지건 오르락 내리락 하건, 고점이 낮아지고 첫번째 지지라인을 깨는 쌍봉을 형성할 때까지 홀딩

하는 식으로 한 번 차트 상에서 확인해 보십시오..

여러분이 추세를 못먹는 이유는 딱 한가지입니다.

'확인'을 안하기 때문이죠...단타적 마인드에만 길들여져 있어서,

내가 매수한 이후 한번 떨어져 버리면 바로 손절,

내가 매수한 이후 수익이 나다가 최초로 떨어지는 모양이 관찰되면 또 바로 청산!

모든 것을 한큐에 끝내려는 단타적 마인드를,

'추세 추종형'에 적용을 하려니 안되는 것이죠.

패턴 분석을 통한 추세 추종형에서는 최소 신호를 두번 확인해야 하는데,

첫번째 하락이 일어나도 꾹 참고 버텨야 한다는 것을 의미하죠..

차트상에서 한 번 확인해 보세요...한 번만에 바로 털었을 때와, 두번까지 참았을 때 얼마나 큰 추세를 먹을 수 있는 차이가 나는지

....

제가 앞에서 다른 보조 지표는 그림자라고 했고, 패턴을 통해 매매하는 것이 개인적인 관점에서 좀 더 본질적인 접근방법이라고

한 이유를 아시겠습니까?

그것은 보조지표가 주가를 만드는 것이 아니고, 주가에 의해 보조지표가 형성이 되기 때문입니다.

그럼 주가는 누가 만듭니까?

주가는 매수자와 매도자의 힘싸움과 심리에 의해서 결정이 됩니다. 물론 펀더멘털이니 잡다한 요소들이 엄청나게 있지만, 결국

근본적으로 이런 모든 요인은 매수자와 매도자의 수급과 힘싸움에 반영이 되게 되죠.

이런 수급과 힘싸움 심리는 차트상에서 특정한 패턴이나 일봉 형태, 매집 양상 이런식으로 나타나게 됩니다.

여러분...이평선이 수렴하면 큰 추세가 나타날 수 있다는 것 아시죠?

볼린저 밴드 상하단부가 수축되면 큰 추세가 나타난다고 하죠?

모멘텀 지표의 다이버전스가 나타나면 추세의 전환이 나타난다고 하죠?

사실 엄밀하게 말하면 굳이 이런 요소들을 저런 지표, 저런 수치를 통해 알려고 할 필요는 전혀 없습니다..

그냥 차트를 대충 보세요...

오랜기간동안 횡보를 하는 패턴이 나타나면 이건 매집 패턴이죠? 오랜 기간동안 횡보를 하니 이평선이 수렴하고 볼린저 밴드가

수축될 수 밖에 없습니다. 굳이 이평선이 수렴했기 때문에, 내지는 볼린저 밴드 상하단부 폭이 내가 정해 놓은 몇 %내에 들었기

때문에 큰 추세가 나타나는 것이 아닙니다.

그냥 그런 패턴이 나타나는것이 이런 보조 지표로 반영되어서 나타나는 것입니다.

여러분이 이런 보조지표가 마치 주가의 움직임의 근본 원인인양 해석을 하다보면, 유연하지 못한 오류에 빠질 가능성이 있습니다.

패턴으로 대충 보면, 음...전형적인 매집패턴인데,

내가 정해놓은 이평선 수치 몇, 밴드 폭 몇...이런데 어긋나기 때문에 아니다...라고 하는 것이죠...도대체 뭐가 맞습니까?

주가는 상승을 하는데 모멘텀 지표의 다이버전스가 나타나면 하락추세로 진행된다고 하죠?

꼭 복잡한 다이버전스니 나발이니 이런 개념을 알아야 하는 것은 아닙니다.

그냥 고점이 떨어지는 쌍봉 형태가 형성되는 부근에서 이런 형태로 표현이 되는 것입니다.

주가는 높아지지만, 그 높아지는 힘이 떨어지니 지표상 다이버전스가 발생하는 것이죠

여러분...그냥...차트를 그냥 척 보시고,

패턴을 보시고,

여기서 어떤 힘싸움이 벌어지고 있고, 누가 지금 우세한지 그냥 분석하시고, 그렇게 분석한 결과를 그냥 믿으십시오.

어떤 고수가 MACD 값이 몇 이상이고, RSI가 얼마 이상이어야 하고, 그렇기 때문에 주가가 이렇게 움직이고,

MACD 값 몇에 이르지 못했으니...내가 보기엔 정말로 이놈이 괜찮은 추세인데, 그 공식에 좀 안 맞으니 아니고..

자꾸 이렇게 생각하다보니

어떤 고수가 눌림목은 반드시 20일선 위에서 잡아야 한다고 해서 다른 모든 조건은 만족시켜도 눌림목이 20일선 보다 1%

라도 낮으면 잡으면 안되는 줄로 알죠...

어떤 정형화된 수치,어떤 기법이나 공식으로 주가를 설명하려고 하면, 유연성이 떨어집니다.

어느 정도의 정형화된 부분은 필요하지만,

그 정형화된 부분을 따르지 않아서 실패한 경우, 진짜로 그 수치가 마법의 수치라서 그런게 아니고,

그냥 시장이 안 좋아서 그럴 수도 있는 겁니다.

어떤 때는 좀 어긋나게 해도 대충 해도 먹히는 경우도 있고,

정형화된 방법대로 했는데도 장이 안 좋아서 털리는 경우도 당연히 있죠..

주가의 흐름, 전체적인 패턴 속에서 힘싸움과 심리를 읽어보십시오.

20일 골든 크로스가 났기 때문에 산다고요?

그냥 주가가 상승하다가 아래를 쳐다보니 20일 이평선이 있을 수도 있다고 생각해보십시오.

골든 크로스가 나기 전이라도,

이미 그 전에 저점을 높이는 탄탄한 쌍바닥이 형성된 자리라면 여러분이 좋아하시는 그 마법의 20일 이평선 아래에 있어도

얼마든지 살 수 있습니다.

무대뽀 같다고요?

아니 20일 이평선 아래에서 절대로 매매하지 말라고 했는데 어떻게 이럴 수가 있냐고요?

한국경제 TV 초고수가 20일 이평선 아래에서 매매하는 것은 죽음을 의미한다고 하던데 어떻게 그럴 수가 있냐고요?

에휴...제가 쓴 글 처음부터 다시 읽어보시죠...무엇이 더 본질적이고 근본적인 움직임입니까?

아직도 그림자를 통한 100차 방정식에 매달리시겠습니까? 불완전한 그림자에 의존하시겠습니까? 직접 자로 재시겠습니까?

한 번 해보시죠...매매하기가 얼마나 쉬워지는지...얼마나 수식과 정형화된 기법 수치가 여러분을 옭아맸는지....

틀리면 어쩌냐고요? 손절하시면 땡입니다...여러분의 전체 자산을 크게 안 갉아먹는 공식으로 손절선을 계산하셔서 투입을

하고 먹으면 크게 먹고 틀리면 땡이라고 생각하면 됩니다.

왜 안 먹혔을까? 왜 이 기법이 안 통했을까? 정말 20일 규칙을 안써서 틀린 것일까?

쓸데없는 고민 이제 하지 마십시오. 그건 아무도 모릅니다. 수익을 주는 건 시장의 선물입니다.

시장이 선물을 주면 끝까지 뽑아먹고, 선물을 안주면 그냥 손절하고 치우십시오..

이런 쌍바닥 매매기법에 대해서 mark crisp라는 사람이 기법처럼 올려놓은 자료가 있습니다.

영어로 된 자료지만 쉽게 쓰여있고 그림도 있어서 이런 개념을 잡는데 큰 도움이 되리라 생각합니다.

파일 첨부하였습니다.

주제 : 재태크/경제 > 주식

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추세 추종매매3 매매기법

2010/12/08 00:12
http://blog.moneta.co.kr/leegojh/5054505/4233746

1. 최근 20일 신고가 상향 돌파시 매수

2. 최근 10일 신저가를 하향 돌파하거나, 최근 20일간의 평균 ATR의 2배이상 주가가 하락시 매도

3. 손절선은 최초 매수 진입시 최근 20일간 평균 ATR의 2배

4. 투입 자금 규모는 손절선 혹은 매도 기준 폭이 전체 자산의 2%가 되도록 설정

자..그러면 이제 정말로 규칙을 하나하나씩 살펴보겠습니다.

첫째, 최근 20일 신고가 상향 돌파시 매수하고, 최근 10일간의 저가를 하향 돌파하거나 최근 20일 간의 평균 ATR의 2배 이상 주

가가 하락시 매도한다....

여러분은 혹시 아직도 이 규칙에서 20이라는 숫자, ATR의 2배, 20, 2 이 숫자가 마법의 숫자로 또 생각하십니까?

20일로 잡았을 때 통계적으로 승률이 가장 높다고 생각하십니까?

그놈의 통계적 승률에 목 매다는게 얼마나 논리적으로 바보같은짓인지는 제가 지난 번 포스팅에서 손가락 관절염 걸리도록

포스팅 해 놓았으니 읽어보시면 되겠습니다...

여기서 중요한 것은 20이라는 그 수 자체가 아닙니다.

20일이 아니고, 15일로 해도 되고, 18일로 해도 됩니다.

10일은 어떻나고요? 여러분 마음입니다.

여기서 여러분이 진짜로 아셔야 하는 개념은,

살때는 20일 고가를 돌파할 때 사고, 팔때는 10일 저가를 하회할 때 산다라는 개념입니다.

여기서 뭘 봐야 하냐고요?

매수는 신중하게 들어가고, 매도는 칼같이 하라는 얘깁니다.

10일 고가 돌파시 매수, 20일 저가 돌파시 매도하면 어떻게 되겠습니까?

10일 고가 돌파와 20일 고가 돌파 중 어떤 신호가 더 강한 추세로서의 의미를 가지겠습니까?

20일 동안 고가에 도달했으니, 더 많이 올랐으니 떨어지지 않겠냐고요? 이런 질문하시면 정말 답이 없습니다....

즉, 강한 추세가 형성되는 것을 확인하고 안전하게 들어가서,

나올 때는 매수 때보다는 빨리 빠져나오자는 원리가 여기에 숨어 있습니다.

여기서 20일과 10일이 지니는 의미는,

어떤 중,장기적인 추세를 데니스 리처드는 20일 고가를 돌파하는 것으로 '조작적'으로 정의한 것 뿐입니다.

물론 20일이 절대적인 수치는 아니지만,

예를 들어 3일 고가 돌파시 매수, 2일 저가 하회시 매도로 하면 어떻게 되겠습니까?

이게 중기적인 추세로서의 의미가 있겠습니까?

아무런 의미가 없는 그냥 '노이즈'일 가능성이 있습니다. 휩소에 불과하다는 것이죠.

그렇기 때문에 지나치게 짧지도 않으면서 또 너무 길어서 둔감하게 반응하지 않는 추세를 20,10일로 잡은 것입니다.

아니, 좀 더 엄밀하게 말하자면,

20일 고가를 돌파해서 형성되는 추세만을 잡고, 나머지 추세는 이런 규칙을 적용했을 때 손실을 볼 걸 뻔히 알면서도 감수하겠다

라는 얘기입니다.

어찌보면 대단히 무대뽀라는 것을 알 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 실제로 이런 대단히 단순 무식한 전략을 실제 데이터로 시뮬해 보면 장기적으로 우상향이 나옵니다.

또한, 앞으로 제가 계속 설명드릴 패턴 매매를 결합하면 꼭 이런 20일 고가 돌파에 연연하지 않으면서도 더 안정적인 신호를

얻을 수 있는 방법을 알게 되실 것입니다...어쨌거나 지금은 20/10으로 고정한 상태에 대해서만 언급을 하기로 하겠습니다.

거듭 강조드리지만, 자꾸 숫자나 지엽적인 규칙에 얽매이지 마시고, 규칙에 숨어있는 '근본적인 원리'에 대해서 이해하려고 노력

하십시오.

둘째, 손절선과 청산에 ATR의 개념을 적용한 것입니다. 데니스 리처드가 트레이딩을 하던 시기에는 사실 ATR이라는 지표는 없었

습니다. 하지만 근본적인 개념은 후에 나온 ATR과 개념이 같죠..

주가는 항상 '등락'을 거듭하면서 움직이죠? 단타매매에만 길들여져 있고 오로지 단타적 마인드에만 사로잡혀 있으면, 차트를

볼 때에도 어제 상한가를 쳤는지 오늘시가는 어떤지 오늘 얼마나 떨어졌는지...이런 데에만 혈안이 되어 있고,

그래서 오늘 내가 산 이후에 조금만 더 떨어지면 완전히 이 주가는 추세가 깨진 거라고 엄청난 착각을 하게 되는 것이죠.

물론 여러분이 한 단타 매매에서는 실패를 한 것이지만, 이 주가의 추세가 깨진 것인지는 알 수 없습니다.

터틀 트레이딩에서는 20일 동안 하루 평균 최대 등락폭의 2배를 손절선을 잡았고, 이 손절액이 전체 자금의 2%를 초과하지 못

하도록 하는 2%룰(자금 관리 기법에서는 이를 fixed fractional method라고 합니다)을 적용했다는 것이 터틀 매매의 핵심입니다.

단타 매매를 즐겨하시는 여러분...차트를 한 번 보십시오.

급등주에서 급락시 아래서 건져먹으시다가 손절을 짧게 하다가 손절만 하다가 피를 보는 경우가 많이 발생하는데 그 이유가 여기

있습니다.

예를 들어 A라는 급등주의 경우 하루 최대 등락폭을 20일 기준으로 평균내어서 현재가와 비교해 보았더니, 8% 정도로 나왔다고

칩시다.

즉, 이 사실은 이 종목을 최근에 매매한다고 가정하면 하루에 8% 씩 위아래로 흔들어 제끼는 것은 '전혀 이상한 일이 아니다'

라는 것을 의미합니다.

여러분이 만일 이런 종목을 가지고 '단타'를 치신다면, 이런 부분에 대해서 미리 아시고 계셔야 합니다.

하루에 8%씩이나 흔들어 제끼는데, 여러분이 손절을 2%선으로 잡는다는 것은 여러분의 오차의 범위가(2%)가 전체 주가의 등락

폭의 1/4 이내에 들어야 한다는 것을 의미하고, 전체 주가의 움직임중 6/8=75% 정도까지는 여러분의 베팅이 들어맞아야 한다는

것을 의미합니다. 그렇기 때문에 단타 매매에 있어서 가장 중요한 것은, 최적의 매수 급소를 잡는 것이지만, 이게 그리 쉽지는

않고, 그렇다보니, 전체 주가의 등락폭에 비해서 내 오차한계는 너무나 작아서 손절만 하다가 끝나고,

또 손절폭을 너무 넓게 잡으면 이익이 적어지는 문제가 발생하게 되는 것이죠.

그래서 분할 매수를 하기도 하지만, 분할 매수를 했을 때에도 근본적인 문제는 없어지지 않습니다.

두번 분할 매수 했다가 손절했을 경우, 손절액이 너무 커진다는 문제이죠....단타역추세 매매 기법의 가장 맹점입니다...

그래서 역추세 매매를 하는 경우, 승률이 대단히 높아야 하는 이유가 여기에 있습니다.

자....이런 역추세 매매에 이골이 나신 분.....내가 손절했더니 꼭 튀어오르더라 하시는 분은 어떻게 하면 되겠습니까?

방법을 알려드릴까요? 추세 매매를 하면 됩니다.

추세 매매에서의 손절선은 어떻게 될까요?

추세 매매에서의 손절선은 상당히 그 폭이 큽니다. 왜냐하면,

근본적으로 추세 매매는 '단타' 매매가 아니라, '중.장기' 매매법이기 때문에, 그만큼 스케일이 더 커지기 때문이죠.

항공모함이 잔파도에 휩쓸리는 것 봤습니까?

단타역추세 매매에만 머리가 굳어지신 분을 위해서 간단한 예를 들겠습니다.

어떤 종목이 오늘 상한가를 쳤습니다.

단타 역추세를 좋아하시는 여러분은 내일 이 종목이 3%, 7% 떨어지면 분할 매수하기로 했다고 칩시다.

추세매매를 하는 저는 오늘 종가에 그냥 질렀습니다. 여러분이 보시기에는 미친 짓으로 보이시나요?

자...저는 도대체 무슨 생각으로 이렇게 질렀을까요?

다음날 갭하락으로 꼬라박으면 어쩔려고?

내일 오르는 척하다가 또 떨어지면 어쩔려고?

제 방식은 이렇습니다...

최근 평균적인 주가의 등락폭을 보니, 약 8% 정도 등락을 하는군..

그렇다면, 내가 매수한 이후 8%가 떨어져도 이는 엄청나게 내가 재수가 나쁘다고 만은 할 수 없겠군...하루에 평균 그정도 움직이

니 어떤 날은 그보다 더 움직이는 날도 있을테니, 내가 재수가 살짝만 나빠서 고점부근에서 매수했다면, 8% 떨어지는 것도 전혀

이상한 일은 아니겠군...

그렇다면 정말로 이 놈의 추세가 깨진 것은 손절선을 이 평균적인 ATR의 2배로 잡거나, 아니면 평균 ATR+2SD(표준편차 - 평균

+2SD 사이에 정규 분포 곡선상 95%가 다 들어오는 건 아시죠?) 정도로 잡아주면 정말 깨져도 이건 미련이 없다고 볼수가 있겠군.

그럼 손절선을 16%로 잡자!

그래서 여러분이 손절선을 3%로 잡을 때 저는 전날 손절선을 16%로 잡고 추세 추종 매매 모드로 들어간 것입니다.

아니 저런 미친... 손절선을 16%씩이나 잡는 미친 놈이 어딨냐라고 하신다면 아직도 정신 못차리셨습니다.

손절선이 16%든 50%든 이게 중요한 게 아닙니다. 손절선이 너무 길어서 문제가 된다고요?

여러분.....

손절선을 정할 때 가장 핵심적으로 고려해야 하는 것이 무엇일까요?

손절을 짧게 잡는 것일까요?

무조건 길게 잡는 것일까요?

손절선을 정할 때 가장 중요한 것은, 바로,

그 손절선이 나의 매매 기법상에서 내가 매수한 이후 내가 예상하지 못한 반대방향으로 주가가 움직일 때 그 오차를 충분히 커버

하는 합리적인 한계를 지녀야 한다는 것입니다.

만일 그 합리적인 한계가 2%라면 2% 손절선이 의미가 있고, 10%라면 10%가 의미가 있고 50%라면 50%가 의미가 있는 것입니다.

극단적인 예로, 그냥 아무 때나 단타 들어가면서 코스닥 세력주에서 손절선을 무턱대고 0.5%로 잡는다면

이게 얼마나 개념없는 짓입니까? 손절선이 짧다고 이게 좋은 겁니까?

물론 역추세 단타에서는 내가 노리는 주가의 움직임의 폭이 중장기적인 추세를 먹는 추세 추종형보다 작기 때문에, 손절선이 상

대적으로 짧아야 하지만,

몇 주가 될지 몇 달이 될지도 모르는 추세를 먹으려고 하는데 불과 하루 평균 등락폭도 안되는 손절선을 가지고 손절질을 하겠다

면 이게 얼마나 바보같은 짓입니까?

손절선을 16%로 잡았다면, 투자 금액은 어떻게 해야 할까요?

여러분이 단타 매매에서 손절선을 2%로 잡고 2%룰에 따라 80만원을 베팅했다고 치면,

저 같은 경우 그 1/8인 10만원을 가지고 베팅을 하면서,

큰 추세를 먹는 것이죠. 손절폭이 엄청 크니 하루종일 손절당할까봐 조마조마 안해도 되고,

손절당해봐야 손절선은 크지만 투자 금액 자체가 적으니 어차피 내 계좌의 2%밖에 안까이는 것은 똑같고,

대신에 단타칠때보다는 확실히 급등락에 의해서 손절당했다가 다시 올라가서 돈만 날릴 가능성은 적어지고,

다음날 또 크게 흔들어 대고 많이 올랐다가 또 떨어져도 홀딩할수가 있고,

즉 이런 식으로 자연적으로 홀딩 모드가 형성이 되는 겁니다. 위험성은 줄이면서도...

역추세 단타에만 길들여지신 분은,

이런 관점에서 손절폭을 여유있게 잡은 상태로 '추세'가 시작된 종목들을 홀딩하면 내가 얼마나 먹을 수 있는가를 차트상에서

한 번 살펴보시기 바랍니다.

'그제 상한가 - 어제 음봉 - 오늘 매수, 양봉 마무리시 매도'

이런 시나리오에만 길들여지신 분...그 주변에 한 석달치 일봉들을 좀 보세요....

'그제 상한가 - 어제 음봉 - 오늘 매수, 양봉 마무리시 매도'

이런 매매로 끝난 이후 이 종목이 추세가 형성이 되면 얼마나 날아갈 수가 있는지를 보세요...

백문이 불여일견이라고 한 번 보시고 싶으시면, 키움 차트 상에서 새로 설정을 해야 합니다.

시스템 트레이딩 수식란에 새로 만들기를 하셔서

매수: c>highest(c,p1,1)

매수청산: c<highest(c,p1)-ATR(p)*k or c<lowest(c,p2,1)

지표변수:p1 - 20, p2-10

이런 식으로 저장하시고, 차트에 표시하셔서 보시면,

오리지날 터틀 식으로 적용을 했을 때 언제 매수를 하고 언제 매도를 해야 하는지 시그날이 표시가 됩니다.

당연히 깨지는 날도 있죠.

하지만, 큰 추세를 먹었을 때 얼마나 수익이 나는 구간이 발생하는지도 한 번 보시기 바랍니다.

저같은 경우 매수 청산에 2ATR을 쓰지는 않고 ATR+2SD 식으로 변형해서 쓰긴 하지만, 근본적으로 어느 방법이 더 좋다 나쁘다

이런 부분은 답이 없습니다.

c<highest(c,p1)-(ATR(p,1)+m*stdev(max(max(h-l,abs(c(1)-h)),abs(c(1)-l)),p1,1)) or c<lowest(c,p2,1)

여기서 m=2를 넣으시면 되죠....

너무 복잡한가요? 사실 너무 복잡하시다면 굳이 이걸 적용안하셔도 됩니다.

이런 신호가 꼭 발생 안해도 그냥 눈으로 척보고 아무 때나 살 수 있는 방법도 있습니다. 그건 바로 패턴 분석을 해 보면 되는데,

이 부분은 또 시간이 될 때 설명드리겠습니다.

이쯤 설명드리면 여러분이 또 뭘 궁금해하시는지 알고 있습니다.

1. 왜 하필 추세 추종매매는 본질적으로 손익비는 큰데 승률이 낮다고 하는가?

2. 승률이 낮다면, 주식 시장에는 본질적으로 큰 추세보다는 작은 추세 내지는 횡보장이 더 많다는 얘기냐?

3. 그렇다면, 주식 시장에 큰 추세가 안 나타나면, 추세 추종매매는 결국 계속 손해를 보게 된다는 얘기 아닌가 그렇다면 큰 추세가 나타난다는 보장도 없는데, 계속 작은 추세만 나타날 가능성도 있지 않느냐?

라는 것이죠? 아닌가요? 맞죠?

이에 대한 해답을 제시하기 위해서는 제가 이전에도 설명드린 '주가가 형성되는 원리'를 아셔야 합니다.

사람들이 주식을 하는 이유는 '돈을 벌기 위해서'입니다.

기관 투자자든, 외국인이든, 개미든, 세력이든 다 똑같습니다.

그런데 결국 주식시장에서 가장 돈을 많이 벌 가능성이 높은 사람은, 가장 돈이 많은 사람입니다.

왜냐하면, 가장 돈이 많은 사람이 가격을 원하는 대로 조종할 힘이 가장 크기 때문이죠.

자....그렇다면,

이런 돈 많은 세력이 주식으로 돈을 벌기 위해서는 어떻게 해야 할까요?

네...낮은 가격에서 주식을 많이 최대한 많이 사서, 높은 가격에 팔면 됩니다...엄청나게 단순한 진리죠?

싸게 많이 사서 비싸게 팔아야 돈을 벌죠...

그런데, 만일 싼가격에서 대량으로 한꺼번에 사버리면, 주가가 폭등을 하게 됩니다.

주가가 폭등을 하면 주가가 오르는 구나 하고 생각한 개미들이 개떼처럼 달라붙게 됩니다.

즉, 세력이 매집할려고 하는 가격대에 개미들도 달라붙어버리게 되는 것이죠.

그렇다면 어떻게 해야 할까요?

네...개미들이 못 달라붙게 낮은 가격 대에서 '한꺼번에 대량으로' 매집을 하는 것이 아니라,

눈치 못채게 적은 거래량으로 가격 변동도 별로 없게 '야금야금' 매집을 해야 합니다.

야금야금 매집하다가도 피치 못하게 어느 정도 가격이 올라가면 개미들이 또 달라붙기 때문에 의도적으로 떨구기도 합니다.

즉, 싼 가격에 최대한 많이 매집을 하기 위해서는,

필연적으로 가격의 변동폭이 적거나 그냥 박스권에서 왔다갔다하거나, 아니면 플랫폼 형태로 정체된 상태가 지속되는 '횡보장'

이 당연히 오래 지속될 수 밖에 없습니다.

왜냐구요? 세력이 낮은 가격대에서 한꺼번에 못사니 야금야금 사기 위해서 시간이 오래 걸리기 때문이죠...

그래서 물량을 많이 확보를 하게 되면,

이제 신호탄을 쏘게 됩니다.

신호탄을 쏘는 방법은 여러가지가 있는데,

첫째는 상한가내지는 강한 장대 양봉을 만드는 경우이고,

둘째는 강한 장대 양봉은 아니지만, 연속된 양봉의 형태로 거래량이 점진적으로 증가하는 형태이죠(많은 사람들이 상한가 치는

종목에만 관심을 가지는데, 실제로 안정된 수익을 내는데는 이런 종목이 훨씬 더 좋습니다.)

첫째 방법이건 둘째 방법이건, 이렇게 매집을 끝낸 세력이 신호탄을 쏘아올리면 그 때 차트상에서 나타나는 공통적이 현상이

뭘까요?

네...그렇습니다...바로 '돌파'입니다...20일 신고가이든, 아니면 60일 매물벽 돌파이든,

아니면 그냥 눈으로 척 봤을 때 몇 달동안 지루하게 횡보하던 그 박스권을 처음으로 뚫는 순간이든...

돌파가 일어나는 것이죠...상승을 하기 위해서는 결국 언젠가는 돌파가 일어나게 되어 있습니다. 그게 거짓 돌파건 진짜 돌파건..

돌파가 일어났다는 것은 무엇을 의미합니까?

휴전선에서 아군과 북한군이 치열하게 교전하며 팽팽하게 1년동안 사투를 벌이다가,

강한 친구 대한 육군이 드디어 북한군의 주요 방어선을 최초로 무너뜨리는 경우 이것은 무엇을 의미합니까?

와 북한군 방어선이 드디어 무너졌구나...수고했다...이제 집에 들어가서 씻고 자자...

하겠습니까? 내친 김에 평양까지 가겠습니까?

정신이 번쩍 드십니까?

역추세단타매매에만 혈안이 되어 있는 분은, 이 돌파라는 개념의 심오한 의미를 잘 모릅니다.

역추세단타매매에만 혈안이 되어 있는 분은,

몇달동안 지루하게 박스권에서 횡보를 하다가

오늘 최초로 그 박스권을 뚫고 상한가를 쳐서 '평소보다 비정상적으로 많이 올랐으니'

내일은 차익실현 물량이 쏟아지겠구나라고 생각을 하죠....

뭘 모르고 있습니까?

몇달 동안 지루하게 박스권에서 횡보를 한게 괜히 지루한 것입니까?

박스권이라함은, 주가가 일정 수준 이하로 떨어지지 않는다는 것을 의미하는 것인데, 주가가 일정 수준이하로 떨어지지 않는 것,

그것도 장기간에 걸쳐 그런 상황이 발생하는 것은 이젠 아마추어가 아니라면 냄새를 맡으셔야 합니다...

그 오랜 기간 동안에 매집을 해서,

따라붙는 개미들의 물량을 다 뺏은 후에,

내가 엄청난 물량을 확보한 상황이 마무리가 되었으므로,

이제부터 본격적으로 상승을 시켜서 크게 올린 다음에 털어먹겠다는 시나리오입니다.

그렇기 때문에, 박스권 상단을 뚫거나,

고가를 돌파하는 '돌파'의 개념은 엄청나게 중요합니다.

특히 장기간 매물대가 집중된 박스권 상단을 뚫는 경우 그 중요성은 더 하죠..

이런 의미있는 돌파가 있는 경우, 이게 마지막이란 얘깁니까? 겨우 시작이란 얘깁니까?

물론 당연히 박스권 상단을 뚫은 이후 당연히 급등에 의한 피로감이나 차익실현 물량으로 당연히 주가가 떨어지는 경우도 있죠.

이거 말씀하려고 하셨죠? 아닙니까?

그걸 미리 다 고려하고 손절선을 잡야야지 아마추어 같이 왜 이러십니까?

그 손절폭은 어떻게 잡고, 베팅을 얼마나 하냐고요?

이건 제가 수백번은 더 설명한 것 같으므로 이젠 생략하겠습니다.

그렇게 손절폭을 여유있게 잡으면, 상식적으로

이후에 주가가 날아갈 가능성이 많겠습니까? 떨어질 가능성이 많겠습니까?

그 놈의 차익실현....생각하지 마시고....의미있는 고점 돌파란 이제 겨우 상승을 시작하겠다는 의미입니다....

차트 안 살펴보셨죠? 수백프로 상승하는 종목들 차트를 한 번 유심히 보시죠..

여러분이 그토록 좋아하시는 어제 상한가 - 오늘 갭상 -조정 안줘서 그냥 바이바이 했던 놈들...

이후에 어떻게 됐는지 관심이나 있으십니까?

가끔 상감을 잡고 싶은데 조정을 안주고 연상으로 날아가는 놈들이 어떤 놈들인지 혹시 궁금하셨습니까?

이제 답을 아시겠습니까?

믿기 힘드시다고요? 아닙니다....여러분은 지금까지 여러분이 보고 싶고, 믿고 싶은 것만 믿어서 객관적인 것들을 보지 못했을

뿐입니다.

그렇게 '강한 돌파'가 일어나면 여러분이 그렇게 좋아하시는 '차익 실현'의 물량이 쏟아질까요?

정답은 전혀 아니올시다입니다...아...씨...엄청 헷갈리시나요?

강한 돌파가 일어나면 주가는 더 쉽게 날아갑니다.

왜냐하면 돌파가 일어나기 이전에 세력들이 오랜 기간에 걸쳐 개미들의 주식을 뺏었기 때문이죠.

즉, 차익 실현 물량이 상당수 소화가 되었다는 얘깁니다!

즉, 횡보상태로 지지부진한 추세에서는 개미들이 가지고 있는 주식은 적어지고, 세력이 가지고 있는 주식은 많아진 상태가 됩니

다.

이 때 처음으로 돌파가 일어난 경우,

여러분이 그토록 좋아하는 '차익 실현'의 물량이 잘 안나오는 이유는 뭘까요?

뭔가 정신이 드십니까?

네...고가를 돌파했다는 것은, 주가가 어쨌거나 오른다는 얘기이고,

주가가 오른다면 사람들은 팔기보다는 소유하고 싶은 욕망이 커집니다.

물론 주가가 많이 올라서 차익 실현의 물량이 나오긴 하지만, 그래도 상당수의 물량은 세력에게 넘어간 상황인데다가,

그나마 안팔고 있는 주식 보유자들은 팔까 하다가 '어? 이거 이제 오르네? 하고 보유하게 됩니다.

이런 상황이 되면 어떤 사태가 발생합니까?

차익실현을 하려는 물량은 적고, 갖고 있는 사람은 안 팔려고 하고, 또 이 주식이 뜨니 여기에 입질을 하려는 신규 매수세는 또

몰려서, 이 주식 좀 나한테 파쇼 하는데 안파니 그 놈을 사기 위해서 가격을 계속 올리게 되고...이런 사이클이 나타나게 됩니다.

어떻게 됩니까? 팔려는 사람은 별로 없고 살려는 사람은 많아지니 주가가 그냥 아무 저항없이 펑펑 오릅니다.

여러분이 착각한 것은 무엇입니까? 차익실현 물량 때문에 걱정된다고요? 차익 실현할 물량들은 이미 '횡보장'에서 다 소화가

되었다는 것을 모르는 것입니다!!!!!!!!!!!!!!!!! 물론 이후 잠시 조정이야 있을 수가 있겠지만, 근본적인 원리를 생각해보면 날아간다

고 보셔야 하는 것입니다.

믿기 힘드시다고요? 당연하죠....맨날 3일 단위 역추세매매만 해서 그 이후에 어떤 일이 일어나는지 보지도 못햇을 테니 당연합니

다...

여러분...고점을 돌파할 때는 강한 거래량을 돌파하는 게 좋다고 알고 계시죠?

그 고점마저 돌파하면 어떻게 되는지 아십니까?

거래량은 엄청 작은데도 주가는 팍팍 오르게 됩니다.

여러분...여러분이 그냥 역추세 매매 때 안 걸려서, 아니면 단순히 막연하게 위험할 거라고 생각해서 잡지 않은 놈들 상당수가

이런 놈들입니다...배가 아프십니까? 충격 좀 먹으십시오..

이런 원리를 제대로 알고 나면, 추세 추종 매매가 얼마가 돈벌기 간단하고 쉬운 방법이며 또한 수익률도 큰 방법인지 깨닫게 되

실 겁니다.

추세 추종 매매에서 왜 승률이 낮고 손익비가 큰지 이제 이해가 가십니까?

정신이 번쩍 드십니까?

아직도 정신이 번쩍 안 드시는 분을 위해서 다시 정리를 해 드리면,

1. 주가는 돈많은 놈에 의해 결국 움직인다.

2. 돈많은 놈도 결국은 돈을 벌기 위해 주식을 한다.

3. 돈을 벌기 위해서는 낮은 가격대에서 최대한 많은 물량을 매집해서, 최대한 높은 가격대에서 많이 팔아치워야 돈을 최대로 벌

수 있다.

4. 낮은 가격대에서 최대한 많은 물량을 매집하기 위해서는 가격의 변동이 적은 횡보의 형태로 '오랜 시간' 동안 매집을 할 수 밖

에 없다. 그러므로, 강하지 않거나 약한 추세, 지저분한 추세장이 오래 지속된다.

5. 일단 매집이 끝나서 추세가 시작되는 경우, 상승 탄력은 위에서 설명한 이유로 매우 강하므로 짧은 시간동안에 아주 쉽게, 그리

고 크게 오른다. 이런 추세가 시작되는 최초의 신호탄이 '돌파' 이다.

주식 시장에서 돈많은 세력이 가격을 움직이고, 그들이 가격을 움직이기 위해서 앞서 설명한 패턴이 나타나는 것은 과거에도 그

래 왔고 현재도 그렇고 미래에도 불변할 수 밖에 없는 본질적인 것입니다.

여러분...주식시장에서 강한 추세장은 1/3, 횡보내지 하락장은 2/3라고 합니다.

왜 횡보장이 통계적으로 긴지, 그 이유를 확실히 아셨습니까?

단순히 여태까지 데이터상으로 그래서 그런게 아니라 그럴 수 밖에 없다는 것을 아셨습니까?

왜 추세 추종 매매법이 승률은 상대적으로 낮지만 손익비가 클 수 밖에 없는지도 아셨습니까?

횡보장만 끊임없이 지속될 것 같아 불안해서 추세 추종 기법을 못 써 먹겠다, 돌파가 일어난 후 차익실현이 나올까봐 무서워서 못

해먹겠다가 얼마나 바보같은 생각인지 아셨습니까?

중장기 추세 매매를 할려고 하는데 아직도 2-3일 짜리 역추세단타매매 마인드에만 길들여져 있으니 자꾸만 정신을 못차립니다..

터틀 트레이딩 규칙을 설명드렸지만 여러분이 정말로 이 매매 규칙에서 아셔야 하는 것은 절대 20일 돌파의 개념이 아닙니다.

꼭 20일 돌파가 아니어도 됩니다.

중요한 개념은 중기적인 돌파를 진입의 신호로 잡았고, 손절선을 자잘한 신호에도 흔들리지 않고 자금 관리 규칙을 어기지 않는

범위 내에서 잡았다는 개념을 아시는 것이 중요한 것입니다.

자 그렇다면 이런 터틀 매매 공식을 그대로 적용하면 어떻게 되냐고요?

물론 큰 추세도 잘 먹지만, 이 공식을 그대로만 적용하면 약간 비효율적인 면도 없지 않아 있습니다.

여러분이 정말로 명심해야 하는 것은 터틀의 공식이 아니라 터틀 공식에 숨겨진 '추세 추종 매매'의 원리입니다.

제가 써먹는 추세 추종 매매는 터틀 공식 그대로 써먹지 않고, 나름대로 좀 더 확실하면서도 안전하고 더 높은 수익이 날 것으로

이론적으로 생각하는 방법입니다....

이 부분에 대해서는 또 설명드리겠습니다만 사실 이미 여러분도 귀에 따갑도록 들은 것들입니다.

방법만 알려드리면, '저점을 높이는 쌍바닥에서 터틀식 손절선 내지는 전 지지점을 손절선을 잡고 매수, 고점을 낮추는 쌍봉 내지

는 역 헤드 앤 숄더 패턴에서 매도'라는 방식입니다.

'쌍바닥에서 매수해서 쌍봉에서 매도' 이게 답니다.

여러분이 왜 이런 단순한...그리고 그렇게 볼 게 없다고 쓰레기 같은 주식책이라고 얘기하는 책에서도 공통적으로 나오는 낡아빠

진 기법을 왜 못쓰는 것입니까?

정말로 낡아빠져서? 아무 영양가가 없어서? 뭔가 무슨 무슨 이평선 어쩌고 기법과 같이 혹하는 뭔가가 없는 구닥다리 같아보여

서?

아닙니다...무식해서 그렇습니다.. 제대로 몰라서 그렇습니다....

여러분이 쌍바닥과 쌍봉이 얼마나 심오한 의미를 가지고 있는지, 지지와 저항의 개념이 여러분이 그토록 좋아하시는 며칠며칠

이평선의 개념보다 얼마나 더 중요한지, 지지와 저항의 개념이 추세 추종의 개념에서 얼마나 중요하고 우위를 갖는지, 왜 이평선

이나 다이버전스 같은 기술적 분석보다 지지와 저항의 분석이 훨씬 더 정확하고 중요하며 심지어는 선행성을 가지는지 모르기 때

문입니다.

여러분...자꾸 기본을 도외시하고 잡기술에 현혹되지 마십시오...모든 책에 상투적으로 공통적으로 나오는 것은 다 그만큼 중요하

고 심오한 의미를 담고 있으며, 여러분이 좋아하시는 '무슨무슨 고수 필살기'보다 100만배는 실제 트레이딩에서 더 도움이 되는

것들입니다.

여러분이 추세 추종 매매에 눈꼽만큼이라도 관심이 있으시다면,

지금 당장 차트를 살펴보시기 바랍니다.

'상한가 다음날 음봉 매수 다음날 양봉 매도' - 3일짜리 차트만 보지 마시고,

넓게, 길게 차트를 보시고,

과연 횡보 이후 돌파가 이루어지면 주가가 얼마나 크게 움직이는지

그런 큰 움직임을 한 번 먹으면 내가 얼마나 큰 수익을 먹을 수 있는지,

왜 횡보장은 무한정 지속될 수 없는지를 직접 눈으로 확인하기 바랍니다.

지금 당장 차트를 10종목만 3년치만 보고 오십시오......

눈이 번쩍 뜨이십니까?

주제 : 재태크/경제 > 주식

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추세 추종매매 2 매매기법

2010/12/08 00:10
http://blog.moneta.co.kr/leegojh/5054503/4233746

오늘도 일단 강조하고 시작합니다. 오늘의 주제는 자금관리가 아님에도 불구하고 또 강조합니다..

주식에서 가장 중요한 것은 '자금관리'입니다. 그 어떤 극강의 매매 기법이나 잡기술도 '자금관리' 보다 절대 중요할 수는 없습니다.

혹시, 제 글을 처음 보신다면 이 글은 안보시더라도 반드시 http://cafe.naver.com/stockschart/590350 글은 보셔야 합니다..

이 글은 '자금관리'에 비한다면 사실 지엽적인 글에 불과합니다.

자금 관리에 대한 개념이 없다면 지금 내용은 전혀 의미가 없다는 것을 이미 귀에 못이 서너번 박히신데다가 이제는 하도 들어서

짜증이 날 정도일 걸로 생각되지만 그럼에도 불구하고 일단 못을 한 번 더 박고, 짜증을 한 번 더 유발하고 시작하겠습니다...한 번

더 박혔다는 가정하에 시작하겠습니다. 이 글은 제가 주차연에 포스팅을 하는 한 계속 앞에서 언급하고 넘어가겠습니다.

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지난 번에는 추세 추종 매매법의 규칙에 대해서 구체적으로 알아보기 전에 일반적으로 많이 관심 있어하시는 '소위 짧게 먹고 떨

어지는 기술적 기법'과의 차이에 대해서 간략하게 알아보았습니다. 지금부터는 본격적으로 추세 추종 매매 기법에 대해서 포스팅

을 할 것입니다. 포스팅을 하는 동안 추세 추종 매매과 이런 '기술적 기법'을 비교해서 언급하는 일이 많을텐데, 편의상 이런 여

러가지 기술적 기법들(눌림목,낙폭과대 매수법, 상한가 매매법, 상감, 엔벨롭 등등)은 '단타 기법'으로 통칭하겠습니다.

자꾸 길어지는 것 같지만, 본격적인 규칙을 알아보기에 앞서 서론을 또 장황하게 늘어놔야 할 것 같네요. 왜냐하면, 지난 번에도

언급했다시피, 이 '추세 추종 매매법' 이라는 것은 여러분이 지금 많이들 구사하시는 '단타 기법' 과는 근본적으로 다른 매매법이

기 때문이죠. 바로 음봉에 매수하는 것이 아니라 양봉에 매수하는 것이고, 쌀 때 사서 비싸게 파는 것이 아니고, 비쌀 때 사서

더 비싸게 파는 것이고, 단타기법에서 추격 매수 타이밍이라고 할 때 과감하게 따라붙는 것이고, 단타 기법에서 손절 때리라고

할 때 이 악물고 버티는 기법이고, 단타 기법에서 절호의 매도 찬스라고 떠들어 댈 때 히딩크 감독이 그랬던 것처럼 '나는 아직

배가 고프다'를 외쳐야 하는 기법이기 때문이죠. 이렇듯, 어떤 의미에서 보면 완전히 다른 기법이기 때문에, 단순히 기법의 근본

원리나 구조, 개념에 대해서 깊이있게 이해하지 못하고, 피상적인 매매 조건이나 기법 공식만을 알고 성급하게 적용하려고만 하면

, 단타 기법에만 익숙해져 있는 투자자 입장에서는 엄청난 혼란을 겪게 되고, 이런 상태에서 어중간하게 기법을 적용하다보면,

단타 기법도 아니고, 추세 매매 기법도 아니고 어중간하게 되어서 완전히 바보가 되는 수가 있기 때문입니다.

그렇다면, 추세 추종 매매법의 핵심과 근본 원리는 무엇인지 후벼파 볼 필요가 있습니다. 지금부터 정신 바짝차리세요..

추세 추종 매매법의 핵심 원리는,

1. 주가는 절대로 예측할 수 없다.

2. 현재 상황에서 주가가 오를지 떨어질지도 모르고, 오른다면 얼마나 오를지, 또 떨어지면 얼마나 떨어질지, 2000% 수익이 날지,

10분의 1토막이 날지도 전혀 알 수 없다.

3. 오로지 믿는 것 딱 하나는 주가에는 '추세'가 존재한다는 것 사실이다.

4. 추세 추종 매매법을 통해 돈을 버는 근본 원리는 절대, 결코, 추세 추종 매매 기법의 공식 때문이 아니라, 나타날지

도 안나타날 지도 모르는 주가의 '추세'라는 속성을 노리는 것이다.

5. '추세'라는 것이 나타날 수도 있고, 안 나타날 수도 있기 때문에, 추세 매매 기법의 원칙에 의해 진입을 했다가 손절을 해도 이것은 '전혀' 이상한 것이 아니다.

6. 하지만, '추세'라는 것이 한 번 강하게 나타나면 얼마나 강하게 나타날 지 모르기 때문에, 이것을 노리는 것이다.

7. 손절만 계속 할 수도 있는 상황도 얼마든지 발생할 수 있고, 이는 추세 매매법의 원리에 비추어 볼 때 '전혀' 이상한 것이 아니다.

8. 하지만, 손절만 계속 하다가 거덜만 나면 큰일이므로, 기본적으로 손절을 할 때는 강력한 '자금관리'규칙이 적용된다.

9. 따라서, 손절 횟수가 많아도 이는 자금 관리 규칙에 의해 엄격하게 통제가 되므로, 손실은 강하게 콘트롤 하는 상태에서, 큰 추세를 노리는 방법으로 돈을 버는 방법이다.

이것이 바로 추세 추종 매매법의 핵심입니다.

제 글을 다 읽어보신 분은 눈치를 채셨으리라 생각됩니다.

추세 추종 매매법의 핵심은 다른 말로 표현하면 무엇입니까? 주가의 움직임을 정확하게 예측하는 것입니까?

지지와 저항대 분석을 통한 반등 지점의 공략입니까? 절대 아닙니다.

그것은 바로 '자금 관리' + '수익 구조'입니다.

자금 관리야 워낙 떠들어 댔으니 잘 아실 것이고,

추세 추종 매매기법에서의 수익구조는 그렇다면 어떤 것일까요?

그렇습니다. 승률로 먹는 구조가 아니라, 손익비로 먹는 구조입니다.

즉, 손절을 5%씩 9번을 해도, 한 번에 500%를 먹을 수 있는 가능성이 있는 구조의 매매법이 바로 추세 추종 매매법입니다.

제가 지독하게 강조했듯이,

많은 분들이 승률을 80%-90%를 자꾸 노리려고 하시는데,

승률은 30-40% 정도만 되어도 충분합니다..정말로...

제가 추구하고, 또 정말 개인적으로 고수라고 생각하는 기준은,

승률 자체는 50%에서 왔다갔다 하지만,

손익비가 무지하게 큰 매매 구조를 가지고 있느냐의 여부입니다.

무슨 소리입니까? 극단적으로 비유를 하자면,

손절을 0.1% 선에서 9번을 하지만, 한번에 먹을 때는 상한가 15%씩 먹는 사람이 있다고 칩시다.

실제적으로 이 사람이 매매를 할 때에는 승률이 10% 정도 밖에 되지 않지만, 여러분은 저 사람을 보고 하수라고 생각하시겠습니

까?

어마어마어마어마어마한 고수가 아니겠습니까?

일반적으로 승률자체가 높은 것보다, 평균 손익비가 얼마나 크느냐가 결국은 매매 효율을 결정하는 것이고,

얼마나 그 기법이 강력하느냐를 결정하는 것이죠.

수익은 길게, 손절은 짧게라는 불변의 주식 격언에 모든 진리가 담겨 있습니다.

바로 추세 추종 매매법이 이런 구조입니다.

그렇다면 추세 추종 매매법에서 노리는 '추세'란 어떤 것을 의미할까요?

주식 공부 조금이라도 해보신 분은 소위 '추세선'이라는 개념을 아실 겁니다.

일정 기간동안의 저점과 고점을 직선으로 연결한 것이 바로 추세선이죠.

그래서 이 추세선의 하단부는 일종의 지지선 역할을 하고 상단선 부분은 일종의 저항선 부분 역할을 담당하는 것이라고들 하죠.

그래서, 추세선의 하단부를 깨면 하락 추세로 전환되고 상단부를 깨면 돌파가 일어나서 주가가 크게 상승한다는 것이 기본 원리

입니다만,

추세 추종 매매법에서 의미하는 추세는 이와는 약간 다릅니다.

추세 추종 매매법에서 주로 노리는 추세는,

여러분이 좋아하시는 코스닥 잡주에서 상한가를 휙휙 치다가 3일선, 5일선까지 급락했다 다시 찍고 풀쩍 날아가는 현기증 나는

움직임이 아닙니다!

추세 추종형 매매에서 주로 노리는 추세는,

안정되고 일관된 '주가의 움직임' 입니다.

올해 3월달부터 '아토'의 차트를 한 번 보시죠.

자...여러분..여러분이 3월달부터 아토를 한 번 사서 보유하셨다면, 최고 100%의 수익까지도 낼 수 있었습니다.

그런데 차트를 자세히 보시면 아시겠지만, 이런 수익률을 달성하기 위해서 써먹을 수 있는 단타 기법은 하나도 나오지 않았습니다

눌림목이 나왔습니까? 아니면 급락에 의한 반등이 나왔습니까?

그냥 일관되게...그냥 올랐습니다.

이런 추세를 먹는게 바로 추세 추종 매매법입니다.

그래서 추세 추종 매매법에서는 여러분이 지금 단기적으로 10% 수익을 달성하느냐 마느냐가, 이 수익이 나는데 이틀이 걸리냐

3일이 걸리냐의 문제가 아닙니다.

단타 기법에서 구사하는 기법은 최근의 며칠간의 가격움직임을 분석해 보았을 때 최적의 매수 급소를 노려서 짧게 먹고 금방 빠져

나오는 것이 핵심이지만,

추세 추종 매매법에서는 이것보다 훨씬 더 거시적이고 커다란 주가의 움직임을 먹는 것을 목표로 합니다.

그래서 추세 추종 매매법에서의 손절폭은 일반적인 단타기법보다 '훨씬' 더 큽니다.

손절하기 싫어하시고, 매일매일 주가 움직임에 휘둘리기 싫어하시는 분은 추세 추종형 매매가 더 적합할지도 모르겠네요.

그래서 추세 추종 매매에서는 웬만한 잔파도에는 흔들리지 않습니다.

이렇게 얘기해 놓으니 이런 부분이 엄청난 장점으로만 작용할 것 같이 느껴지실지 모르겠지만,

바로 이점이 추세 추종 매매의 가장 큰 장점이자 단점입니다.

제가 말씀드렸다시피 추세 추종 매매가 더 낫냐 단타 기법이 더 낫냐를 따지는 것은 장동건이 더 멋있냐 정우성이 더 멋있냐를

가지고 밤새 싸우는 것과 같습니다. 어느 것이 더 좋고 우수하고 나쁘고의 문제가 아니고 서로 '다른' 매매기법이라는 것 다시

한 번 명심하시기 바랍니다.

잔파도에 흔들리지 않는 것이 왜 단점으로 작용할 수 있냐면,

단타기법에서는 손절로 끝났지만, 추세 추종 매매에서는 잔파도를 극복해서 손절 안하고 수익이 났다고 칩시다.

여기서 손절을 안할 수 있었던 것은 추세 추종 매매의 손절폭이 더 여유가 있기 때문이죠.

그런데, 반면, 이것이 매도에서도 동일하게 적용되기 때문에,

충분히 큰 수익이 나지 않고 다시 추세가 꺾이는 상황에서는, 단타에서는 고점에서 수익을 실현할 수 있는 상황이었지만,

추세 추종 매매에서는 떨어지는 잔파도도 무시를 하기 때문에, 먹은 거 다 토해낸 다음 거의 본전 수준에서 청산을 하게 되는

경우가 발생하기 때문이죠.

여러분...잘 아시겠지만 이 세상에 공짜는 없습니다. 잔파도까지 극복하면서 수익률도 좋은 것은 있을 수가 없는 것이죠.

여러분이 추세 추종 매매의 기본 개념에서 의아해 하실 수 있는 것은,

'가격의 움직임은 그 어떤 방법으로도 알 수가 없다'라는 부분일 것입니다. 동의하십니까?

자....이 부분 대단히 심각하게 고민하셔야 할 부분입니다.

여러분 중 조금이라도 주식 공부를 해보신 분들은 대단히 다양한 기술적인 분석 이론을 알고 계실 겁니다.

저 또한 지난 번 포스팅에서도 이런 기술적인 매수 급소에 대해서 자세히 언급한 바도 있고요...

어떻게 생각하십니까?

'아니...지지대나 저항대 같은 의미 있는 것들을 차트상에서 확인하고 그것을 참고로 하면 훨씬 더 훌륭한 매매를 할 수 있는 것

아니냐?'

'다양한 기술적 지표를 이용하면 더 확률이 높아지는 것 아니냐?'

라고 혹시 생각하시나요?

정답은 없습니다만, 제 나름대로의 생각은, 그런 요소들이 매매에 도움을 주기는 하지만, 결코 절대적이지는 않다는 것입니다.

절대적이지 않다는 말은 한마디로 불완전하다는 말입니다.

불완전하다는 말은, 어떤 의미에서 극단적으로 표현하면, 별 도움이 안된다는 얘깁니다.

별 도움이 안된다는 말은, 있어도 되고 없어도 된다는 말입니다.

이제 와서 무슨 사기냐? 라고 생각이 드시나요? 사실 저는 주가의 움직임은 그 어떤 지표나 분석을 통해서도 완전히 예측할 수

없다는 것에 대해 확신을 가지고 있습니다. 사실 이 사실을 인정하지 못하는 분들은 주식으로 패가 망신을 하는데, 그 이유는

'손절'을 못해서이죠..무슨 의미인지 아시겠죠?

주가를 완벽하게 예측이 가능하다면 손절이 필요가 없습니다. 하지만, 손절이 필요없다고 하는 사람 중 주식시장에서 살아남는

사람은 존재할 수가 없죠...즉, 어떤 의미에서 보면, 이미 주식 시장과 주가의 움직임을 예측할 수 없다는 것은 이미 매매테크닉이

이러한 것들을 반증하고 있습니다. 기법의 규칙이 있지 않느냐고요? 기법의 규칙에 손절이 없는 것이 있던가요?

뭔가 정신이 번쩍 드십니까? 사실 이런 개념은 하도 제가 떠들어 댔던 것이고요...

왜 주가의 움직임을 예측할 수 없는지에 대한 이유를 하나하나 상세하게 말씀드리려면 너무 길어지고 본 포스팅의 논점에서 벗

어나기 때문에 더 이상 자세하게 언급하지는 않겠습니다만, 단타 기법에 익숙해져 계신 여러분이 추세 추종 매매를 접하시면서

혼란스럽고 오해하실 수 있는 한가지 부분에 대해서만 짚고 넘어가겠습니다.

단타기법에서는 소위 매수 급소라는 부분이 있죠?

이를 테면 눌림목이라든지, 급등주에서의 3일선 내지는 5일선 등 말이죠...

자...여러분들이 정말 괜찮은 종목을 가지고 이런 매수 급소에서 매매를 해보셨다면 경험적으로 느끼실 것입니다.

음...정말 이런 부분에서 반등이 잘 나와주는군.

하지만, 엄밀하게 얘기해서 항상 반등이 나오던가요?

무슨 얘기냐하면,

어떤 종목에서...차트를 보았을 때 3일선이나 5일선 부근에 매물이 탄탄하게 쌓이면서 탄탄한 지지라인을 형성하는 것을 보고

여러분이 매수에 동참했다고 칩시다.

아마 여러분 대부분은 이렇게 생각할 것입니다.

'여기가 탄탄한 지지라인이므로 여기서 사면 반등이 올것이다' 내지는 '더이상 떨어지지는 않을 것이다'

다른 예로 저항선도 마찬가지입니다. 추세가 꺾여서 하락해서 5일선을 하회하던 종목이 반등에 성공해서 5일선 부근에 도달했

다고 칩시다..

'음...이 놈은 하락 추세이므로 5일선에 닿으면 저항을 맞고 떨어질 것이므로, 거기에 닿으면 매도를 해야겠다'

이런 것 말이죠..

자 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?

물론 단타 매매의 핵심은 저런 의미있는 지지선과 저항선에서 매매하는 것이 맞습니다.

제가 여러분께 묻고자 하는 것은,

지지선이 있기 때문에 반등이 올 것이고, 저항선이 있기 때문에 뚫지 못할 거라는 생각이 과연 맞느냐 하는 것입니다.

결론부터 말씀드리자면 완전히 틀렸습니다.

아니 완전히 틀렸다고?

네...완전히 틀렸습니다.

왜냐하면, 지지선과 저항선은 계속 변하기 때문이죠.

사실 이 부분은 너무나 뻔하고 당연하면서도 지독하게 중요한 사실인데,

너무나 많은 사람들이 단순히 '지지선에 오면 반등이 오고, 저항선에 도달하면 떨어진다' 라는 절대적으로 옳은 조건부 명제처럼

믿고 있기 때문에 털립니다.

일례를 들겠습니다.

A라는 종목이 상한가를 어제 쳤습니다.

약 10% 정도되는 선에서 틱차트 상 탄탄한 지지라인이 강한 매물대를 형성했다고 칩시다.

자...여러분이 단타를 치신다고 했을 때, 오늘 이렇게 생각하시겠죠...

음..이 놈이 어제 종가에서 5% 정도 떨어진 부분에 탄탄한 지지선이 구축되어 있으니까, 오늘 이 종목이 여기까지 떨어지면

사야겠다...

자...여기까지는 좋습니다...그런데 문제는 무엇입니까?

여기까지 떨어져서 얼씨구나 샀는데,

항상 반등이 오던가요?

정말 그러던가요?

기법서에서는 5일선에서 사면 반등이 온다던데...그래서 철썩같이 믿었는데...

뚫고 지하실로 내려가던적은 없던가요?

여러분....겪어봐서 아시지 않습니까?

탄탄한 지지선이 있는데 여기를 뚫고 내려갈까 이상하게 생각하신 적은 없으신가요? 이유를 알려드릴까요?

자..앞의 예에서,

10%정도되는 구간은 세력의 물량이 최대로 집중된 구간, 내지는 세력의 평균 매수단가라고 볼 수가 있겠죠.

그런데, 오늘 갭상승으로 시작해서 세력이 물량을 털어내기 시작해서 어제의 지지라인까지 떨궜다고 합시다!

자....이 상황에서!

여러분은 이렇게 생각하시겠죠...아...이제 세력의 평균 매수 단가까지 왔기 때문에, 이것보다 더 떨어지면, 세력도 손해를

보니까, 여기서부터 다시 매집을 시작하겠구나...그러면 나는 여기서 들어가면 안전하겠군...

이라고 생각하시죠?

물론 이런 생각이 부분적으로는 맞습니다. 그렇기 때문에 단타를 치실 때는 반드시 이런 의미있는 지지선에서 반드시 매수를

해야 하는 것이고요.

하지만, 제가 아직 알려드리지 않았고, 여러분이 간과하고 있는 사실이 한 가지가 있습니다.

그것은 바로 이 지지선은 대단히 안전함과 동시에 대단히 위험한 지점이라는 사실입니다.

대단히 위험하다고?

네..대단히 위험합니다.

앞의 상황에서 세력이 차익실현을 하고 나서, 어제의 지지선까지 가격이 떨어졌다고 가정해봅시다.

세력도 손해를 안보니까 여기서부터는 오르겠지라고 생각하시는 여러분이 간과하고 있는 사실을 하나 알려드릴까요?

세력이 일단 털어서 차익실현을 한 이후의 지지선은, 세력이 그 지지선에서 다시 사주어야만 반등이 옵니다.

너무나 뻔한 소리 아닌가요?

그런데 이 부분에 대해서는 한 번이라도 진지하게 생각해보신적 있으신가요?

안 그런가요? 세력이 일단 털고 나간 이후 그 지지선에서 반드시 또 사준다는 보장이 있나요?

세력이 지지선까지 한 번 털고 나간 이후 재매수를 할 지 아니면 거기서 손을 털고 그냥 개미들끼리 치고받다가 줄줄 흘러내릴지

를 결정하는 요인이 무엇인지에 대해서 생각해보신적이 있으신가요?

자...이러한 사실을 깨닫지 못하면 두가지 현상이 나타납니다.

첫째, 급등주 조정 매수 전략을 구사할 때 아무 종목이나 하게 됩니다.

여러분....급등주 매매시 가장 중요한 게 뭐라고 했습니까?

저뿐만 아니라 너무나 많은 기법가들이 공통적으로 떠드는게 뭐라고 생각하십니까?

3일선요? 5일선요?

아직도 정신 못차리셨습니다.

매매에서 가장 중요한게 뭐라고 했습니까? 기법 공식요?

가장 중요한 것은 종목선정입니다....

가장 중요한 것은 그 종목이 얼마나 '강한 종목'이냐라는 사실입니다. 다른 말로 얘기하면 엄청난 자금이 집중되면서 상한가를

만드는 '대장주' 이냐 아니면 폭락장에도 하루에 10종목씩 나오는 허접스런 상한가 종목중의 하나이냐라는 것입니다.

이 부분에 대해서도 많은 분들이 그냥 단순히 대장주니까, 강한 종목이니까 반등이 클 것이다라고 막연하게만 알고 있습니다.

하지만, 이렇게 막연하게 피상적으로만 이유를 알고 있으니 머리로는 대장주를 사야지라고 생각을 하면서, 손으로는 차트보면

똑깥이 예쁘게 상한가를 쳤으니 비슷하겠지하고 똑같이 매수를 하다가 털려버립니다.

잡주에서의 상한가와 대장주에서의 상한가가 근본적으로 다른 이유도 위의 원리입니다.

대장주라는 것은 세력에서 투입한 자금력이 무지막지하게 막대하다는 사실을 의미하죠.

이것은 무엇을 의미합니까?

무지막지한 자금을 투입한 세력이 최소한 바보가 아니라는 것이 참이라고 가정한다면,

이 세력들은 상식적으로 한번만 먹고 떨어지겠습니까 아니면 여러번 울궈먹고 떨어지겠습니까?

이렇게 막대한 자금을 투입한 종목을 선정할 때 치밀한 매집과정을 거쳤겠습니까 안거쳤겠습니까?

몇 달동안 고생해서 차트 만들어 놓고 그냥 한번 상한가 친 다음에 그냥 한 번만 울궈먹고 끝내겠습니까, 한번 울궈 먹은 다음에

또 치고 올리면서 몇 번 울궈 먹겠습니까?

다른 말로 얘기하면 대장주 상한가, 내지는 강력한 매수 자금이 유입된(거래량이나 거래대금이 큰 종목) 종목과 그렇지 않은 종목

은,

똑같은 상감 기법 내지는 급등주 낙폭 과대 기법을 쓴다 할 지라도 결과가 완전히 달라진다는 겁니다.

감이 오십니까? 아직 안오신다고요?

대장주는 한 번 털어먹은 다음에 몇 번 더 우려먹기 위해서 그 지지라인에서 다시 반등을 주며 주가를 올리지만,

그냥 동전주, 거래량 안습인 듣보잡 허접 상한가 종목은 세력이 힘도 없고 가격을 마음대로 움직이거나 크게 선도할 능력도 없기

때문에 그냥 한 두번만 울궈먹고 떨어져 버립니다.

그래서 똑같은 기법을 적용한다 해도 어떤 종목을 선택하느냐에 따라 반등이냐 손절이냐의 결과로 나타난다는 겁니다.

정신이 번쩍 드십니까?

막연하게 강하니까...반등이 오겠지? 아닙니다. 원리를 이해하셔야 합니다. 그래야 제대로 매매를 할 수가 있죠. 근본 이유를

제대로 알지 못하고 막연히 그냥 그렇겠지...라고 하면 매매 원칙이 흔들려 버리는 것 겪어봐서 아시지 않습니까?

둘째, 이러한 사실을 모르면, 손절을 안하게 됩니다.

지지선이니까 반등이 오겠지....라는 막연한 생각을 하고 있으니 손절을 안하죠..

그러니 아무 종목이나 상한가 쳤다고 매수하고, 거기서도 손절선도 안잡으니....결과는 뻔하죠....

아직도 정신 못차리신 분께는 이런 말씀을 드리고 싶습니다.

'이 자슥이 이기 에베레스트 산 꼭대기에 번지점프하러 올라가서 줄 안 묶고 한 번 뛰어내리 봐야 하~아~ 이래서 손

절선 가지고 대장주만 매매해야 하겠구나....'

이제 이유를 아시겠습니까?

자...그렇다면,

강한 종목은 그러면 항상 지지선에서 반등이 오느냐?

사실 이것도 아닙니다. 그럴 확률이 좀 높다 뿐이죠.

강한 종목도 얼마든지 세력의 의도적인 흔들기라든지 아니면 돌발 악재라든지 너무나 많은 변수에 의해 우리가 나름대로

계산하고 확인한 지지라인보다도 더 떨어질 수도 있습니다.

세력은 손해를 안보려고 하지만, 세력의 의도대로 주식시장이 항상 움직이는 것도 당연히 아니기 때문이죠.

그래서 대장주건 허접주건 손절은 필수라는 것이고,

기법은 항상 지키되 기법보다는 자금관리에 더 완벽을 기해야 한다는 것이죠.

따라서 대장주건 허접주건 간에, 차트상에서 보이는 지지선은,

어제까지의 지지선이지 오늘의 지지선이라는 보장은 없는 것이고,

저항선도 어제까지의 저항선이지 오늘의 저항선이라는 보장은 없는 것이죠.

지지선에 왔으니까 반등이 오고, 저항선에 왔으니까 떨어진다고요?

골키퍼 있다고 골안들어갑니까?

부브카가 높이 뛰기 세계 기록을 갱신했다고 이 벽이 뚫리지 않으라는 보장이 있나요?

지지선은 무너지라고 있는 것이고, 저항선은 뚫리라고 있는 것입니다.

여러분이 지지선에서 매수했고, 여러분이 저항선에 매도했고, 여러분이 지지선에서 반등하기를 희망하고, 저항선에서 반락하기

를 소망하는 여러분의 의도와는 무관하게 주가는 움직이고, 심지어 이런 의미있는 선에서도 주가는 어디로 튈지 모릅니다.

여러분...지지선에 도달했다....

주가는 오를 수도 있고, 내릴 수도 있습니다. 어디로 튈지 모릅니다.

지지선에서 매수하는 가장 큰 이유가 뭔지 아십니까?

지지선에서 매수하면 올라갈 확률이 90%라서 매수하는 것이 절대 아닙니다.

지지선에서 매수했을 때, 떨어지든 올라가든 확률은 똑같이 50%이지만,

지지선에서 손절을 짧게만 잡아주면, 50%의 확률로 반등에 성공할 경우, 손절선보다 훨씬 큰 이득을 노릴 수가 있기 때문입니다.

정신이 드십니까?

승률보다 손익비가 큰 자리라는 겁니다....지지선이...

또한, 여러분이 나름대로 정한 지지선이 무너져서 눈물을 머금고 손절을 했다고 쳤을 때,

이런 경험은 없으시던가요?

분명히 의미 있는 지지선이 무너져서 손절을 했는데, 그 이후 조금 더 떨어지다가 유유히 장대 양봉으로 마무리하는 것 말이죠.

'바로 내 얘기다'라고 생각을 하시나요?

제가 왜 추세 추종 매매를 알려준다고 해놓고 벌써 두 번째 포스팅을 하면서도 장황하게 서론을 늘어놓을까요?

그것은 이런 기본적인 개념이나 원리에 대해서 확실하게 후벼파고 있지 않은 상태에서 그냥 기법 공식만 알면 여러분은 된통

당하게 되어 있기 때문입니다.

자...굉장히 오래 떠들었는데,

추세 추종 매매 기법을 알려드리기 전에 오늘 떠든 핵심은 바로 이겁니다.

소위 지지선이나 저항선....충분히 의미있고 유용하게 사용할 수 있지만,

우리가 '오늘' 매매에 이용하는 지지선이나 저항선도 결국은 '어제'까지의 지지선이나 저항선이고,

어제의 지지선이 오늘의 지지선과 일치하라는 법도 없고, 어제의 저항선이 오늘의 저항선과 일치하라는 법도 없으며,

올라가는 주식이 반드시 어제의 지지선까지 떨어진 다음에 반등을 하란 법도 없고,

떨어지는 주식이 반드시 어제의 저항선까지 부딪친 다음에 떨어지란 법도 없다는 것입니다.

그렇죠? 저는 사기 안칩니다...어떤 기법가들은 여기가 탄탄한 지지선이니 반등이 온다...오빠만 믿어라 하는데, 저는 소심해서

그런 소리 못합니다...가끔 어떤 분들이 이 종목 지금 이자리에서 오를 것 같냐 떨어질 것 같냐를 물어보시는데,

저는 '전혀' 모른다고 아주 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 물론 분석이냐 얼마든지 할 수 있지만 말이죠.

추세 추종 매매를 알려준다고 해놓고 왜 저놈이 갑자기 뜬금없이 삼천포로 빠졌는지 궁금하셨던 분들 이제 제가 뭘 이야기하려고

하는지 아시겠습니까?

지지선이건 저항선이건, 이평선이건, MACD건 zero lag moving average 건 간에.....

추세 추종 매매에서 잡는 것을 목표로 하는 커다란 주가의 움직임을 완벽하게 예측하는 방법은 전혀 존재할 수가 없다

는 사실을, 여러분이 단타 매매에서 즐겨쓰시는 지지와 저항의 예를 가지고 설명 드린 것입니다.

그렇기 때문에 추세 추종 매매법(터틀류)에서는 오로지 '가격' 자체의 움직임만 가지고 분석을 합니다.

다른 일체의 변수를 고려하지 않죠.

추세 추종 매매에서 노리는 것은,

어떤 주식이 안정된 전망을 바탕으로 메이저 세력에 의해 강력한 자금이 유입되어서 상승 '추세'가 형성되면,

지지선이 어디가 되었건 저항선이 어디가 되었건, 분석이고 나발이고 간에,

추세라는 것을 나름대로 조작적으로 정의해 놓고,

그냥 그 추세가 형성되면 아무 것도 묻지도 않고 따지지도 않고 진입하고,

추세가 털렸다고 생각되면 저항선이고 지지선이고 나발이고 걍 빠져나오는 대단히 '무식'한 방법입니다.

제가 왜 이렇게 지독하게 뜸을 들이면서 매매 규칙은 설명안하냐고요?

이제 겨우 추세 추종 매매에서 왜 가격의 움직임은 예측할 수 없다고 얘기한, 추세 추종 매매법의 핵심 원리를 설명하는 것을 끝마

쳤기 때문이죠.

그러면, 마지막으로 터틀 트레이딩의 규칙을 소개해드리고, 다음 번 포스팅에서는 진짜로 매매규칙에 대해서 상세히 말씀드리겠

습니다. 매매 규칙만 보면 대단히 허접스럽기 그지없지만, 그 이면에 숨겨진 원리를 후벼파려면 손가락 관절염 걸리 때까지 타이

핑 해야 합니다. 일단은 한 번 보시고 도대체 어떤 내용인지 한 번 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다.

참...추세 추종 매매에서 '추세'로 정의하는 것은 주가의 '모멘텀', 즉, '돌파' 입니다.

왜 이평선 골든 크로스나 이런 걸 안쓰고 흔히 안쓰는 '돌파' 개념인지에 대해서도 다음 번에 알려드리도록 하겠습니다.

터틀 트레이딩식 추세 추종 매매 규칙

1. 최근 20일 신고가 상향 돌파시 매수

2. 최근 10일 신저가를 하향 돌파하거나, 최근 20일간의 평균 ATR의 2배이상 주가가 하락시 매도

3. 손절선은 최초 매수 진입시 최근 2일간 평균 ATR의 1/2

4. 투입 자금 규모는 손절선 혹은 매도 기준 폭이 전체 자산의 2%가 되도록 설정

뭔소린가 뜬 구름 잡는 소리같이 느껴지시는 분도 계실 것이고, 이미 눈치를 훤히 까신 분도 계시리라 생각됩니다.

자세한 내용은 다음 번 포스팅에 쓰도록 하겠습니다.

주제 : 재태크/경제 > 주식

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