기술분석 50% 가치분석 50%
2016.10.06 디케이락 기술분석 5...
- 2016/10/06 22:34
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8223037/3346434
2016.08.13 화성산업 분석 기술분석 5...
- 2016/08/13 23:39
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8201910/3346434
■ 화성산업
- 8/12 : 13,200원 종가 3.94% 상승마감
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
대구지역 중견 건설사. 시공능력 47위
| 사업환경
|
▷ 재정악화 등으로 공공부문 신규공사 발주 및 투자 위축 예상 ▷ 주택경기 호조 지속 등으로 민간부문 성장 전망 ▷ 유비쿼버스 건설과 산업간 컨버전스는 새로운 기회가 될 전망 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 정부 건설예산 증감에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 국내 건축 (77.61%) ▷ 국내 토목 (15.74%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 철근: (21.79%) 철근 매입 가격(12년 71만원/톤 → 13년 68만원 → 14년 62만원 → 15년 반기 53만원) ▷ 위생금구류: (3.10%) ▷ 레미콘: (23.68%) 레미콘 매입 가격(12년 73600원→ 13년 57900원 → 14년 59300원 → 15년 반기 57900원/M3) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 정부 건설투자액 증가시 수혜 |
| 리스크
|
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| 신규사업
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▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.04/10■ 가치적 분석 : 40점
■ 기술적 분석 35점
- 1차 목표가 : 15,400원 (손절라인 12,700원)
- 2차 목표가 : 18,600원
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2016.08.09 삼일 분석 기술분석 5...
- 2016/08/09 22:37
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■ 삼일
- 8/9 : 2,740원 종가 4.98% 상승마감
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
운송 및 터미널 사업 주력 업체(포스코 및 포스코 관계사가 주 매출처)
| 사업환경
|
▷ 대형 수송업체를 중심으로 완만한 성장세 ▷ 복합운송체제의 구축과 노선 다변화가 성장의 관건 ▷ 포스코 내수제품 공로운송 계약서 기준 36% 내외 점유 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 경기변동에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 운송, 터미널 (매출 비중 62%) ▷ 하역 (매출 비중 32%) ▷ 유류 (매출 비중 6%) |
| 원재료
|
해당사항 없음 |
| 실적변수
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▷ 내수경기 회복시 수혜 ▷ 원유가 하락시 수혜 ▷ 주 매출처인 포스코, 포스코 관계사의 운송 수주 증가 시 수혜 |
| 리스크
|
|
| 신규사업
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▷ 진행중인 신규사업 없음 |
■ 가치적 분석 : 35점
■ 기술적 분석: 40점
- 1차 목표가 : 3,200원
- 2차 목표가 : 3,870원
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