테마주 매매

주식시장에서 테마를 형성하는 것은

업종과 재료에 의한 테마와 그 다음 가치와 성장에 관한 테마로 나눌 수 있다.

업종 테마주군을 나눈다면 동업종, 동일그룹종목,동일 자회사 소유 종목 테마이다.

예를 들어서 재작년 현대의 문제가 사회적으로 제기 되었을 때 현대그룹 전계열사의 폭락이 이어졌다는 점을 알 수 있다.

재료 테마주군을 나눈다면 동일한 재료에 의해 여러 기업들이 무리를 이루어

주가를 움직이는 테마주군으로 시대와 현안, 사건에 따라 테마주군이 수시로 변경되고

재료테마는 장기적 흐름이 아니라, 단기적인 흐름인 특징이다

가치테마를 보면

저PER, 낙폭과대주, 고배당, 이익증가, 재무우량, 이익증가율 상위종목 경기방어주 등이 있으며

성장테마로는 반도체,LCD장비,DMB관련.와이브로,줄기세포 조류독감,온라인게임 디지털방송 등의

종목이 있다.

큰 범주로 본다면 이들도 재료테마주군에 포함 될 수 있다.

테마를 이루는 종목들에 있어서는 항상 대장주와 덩달아 오르는 졸병주들이 있다.

병법에서도 대장이 선두지휘하고 졸병은 항상 그 뒤를 따라가는 모습을 볼 수 있다.

테마주 발굴의 사전 준비방법

모든 테마주가 정리되어 있어야 한다.

테마는 재료와는 달리 여러 종목군이 있고

그 재료가 반복해서 여러 번 쓰여질 수 있다는 점에서 재료주와 차이가 있다.

과거의 테마주와 새로운 개념으로 탄생하는 테마주를 꾸준히 정리하기 위해서는

재료주에 대한 전문 투자와 같이 테마주에 특화된 투자를 하는 것이

성공의 확률이 높은 게임을 할 수 있다.

현재 장세의 테마 유형을 찾는다

계속 새로운 개념의 테마가 만들어지고 한때 고수익을 올리던 테마주는 과거로 묻혀 버린다.

중요한 것은 현재 테마주의 유형에 대한 파악이다.

현재 사회의 관심,경제적인 면,정치적 이슈 등에 대한 폭 넓고

예리한 관찰이 테마주 투자자에게 요구된다

한 발 먼저 테마주의 움직임을 감지하기 위해 노력한다

테마주는 다른 일반투자자들이 오늘 이런 테마군이 부상하는구나 하로 알아 채기전에

먼저 주가의 움직임을 통해 감지하고 테마주를 선취매해야 한다.

어떤 유사한 종목군이 모두 상한가에 진입한 상태라면 누구라도 이런 움직임을 알게 된 상태이므로

상한가 진입 전에 강한 시세의 움직임을 잡아내야 한다.

이는 10분전이라도 먼저 움직임을 감지하면 선취매 할 수 있지만

상한가에 진입해 버린 후에는 테마주의 움직임을 알아도 쌓여 있는 상한가 잔량 때문에

이미 매입이 불가능한 경우가 대부분이므로 테마주 투자에서 가장 중요한 투자 포인트이다.

결국 테마주 투자에게는 지속적으로 전체 종목의 흐름을 파악하는 부지런함이 필요하다

대장주와 졸병주의 특징

대장주의 특징을 알아보면

테마주군을 이끌며 가장 먼저 움직임을 보인다.

변동성이 크게 나타나면서 주가의 등락폭이 크다.

상승은 지속적인 모습이고 쉽게 꺽이지 않는다

쫄병주에 비해서 고점에서 팔기회를 충분히 준다.

주로 약세장, 약세테마에서 매매의 주대상이 된다.

졸병주의 특징은

대장주의 움직임에 편승하여 덩달아 움직인다.

따라서 움직임의 시차로 매매타이밍 선정이 수월하다.

변동성이 대장주에 비해 약하게 나타나므로 수익률을 적게 준다.

단 강세장에서의 당일 변동성은 더 클 수 있다.

상승과 하락을 대장주에 눈치를 보는 경향이 크므로 대장주보다 늦게 상승하고 먼저 하락하다

주로 강세장,강세테마에서 매매의 주대상이 된다.

결과적으로 대장주는 졸병주보다 항상 먼저 움직이고

그 움직임의 폭이 큰 만큼수익의 폭도 크다.

그러나 졸병주는 주도주보다 한 템포 늦게 움직이고 그 움직임의 폭도 조금은 작다.

대장주의 변곡점을 찾아내기란 쉽지 않지만 졸병주는 주도주를 유심히 관찰하고 있으면

조금은 쉽게 매수타이밍과 매도타이밍을 설정 할 수 있다.

테마주 매매방법

지속성이 체크되는 테마주 매매방법

2001년 연말부터 반도체주와 은행주와 큰 폭의 상승을 보이면서

시장의 상승테마로서 인식되어왔다.

이들 테마주의 특성은 시장인지도가 형성되었다는 점에서 매수강도가 강했음을 알 수 있다.

예를 들면 반도체장비업체 중 대장주로 인식된 신성이엔지와 함께 움직인 종목은

디아이, 아남반도체,미래산업이라고 할 수 있으며

가장 탄력성이 강한가의 여부,즉 매수강도는 첫 상한가에 누가 먼저 진입하는 것을

확인하는 것이 필요하다.

첫 상한가라는 고지를 가장 먼저 점령한 종목이 대장이라고 할 수 있다.

시장에서 한번 형성된 테마는 추세상 5일선 내지 20일선을 깨트릴 때까지는

지속 될 가능성이 크다고 볼 수 있다.

테마주의 매수시점

테마주의 매수시점은 재료주와 같이 전장 동시호가에서만 유효한 것은 아니다.

장중에 저점 매수도 유효하지만 어느 주식이 어떤 테마로 부상되는 것을 느끼는 순간

매입하는 것이 수익률을 높일 수 있다.

장중에 다른 투자자들 대다수가 알기 전에 어떤 테마로 종목군이 움직이는 것을 알아채기 위해서는

위에서와 같이 현재 장세에 가능한 테마들에 대해 충분히 정리가 되어 있는 상태여야 한다.

테마주도 하락장세에서는 그 수명이 짧으므로 수익이 한정되어 있지만

상승장에서는 수명도 길고 계속 새로운 테마가 부상하며 주도주로 발전하기도 한다.

테마주에 대해 전문 투자하지 않는 경우라면 일반투자자는 테마주의 움직임을 감지하기 어려우며

이미 신준지상에 보도 될 정도면 매수가 부담스럽게 상승한 상태일 경우가 많다.

테마주의 매도시점

테마주를 재료주의 매도시점과 같이 잡는 것은 바람직하지 않다.

오히려 매입의 순간부터 매입가의 8% 이하로 떨어지면 매도하고 주가가 매입가를 상회하면

종가의 10%, 또는 최고가의 15%로 손절가격을 올리면 너무 빠른 매도를 피하는 전략이 유효하다.

이는 재료주가 주로 상한가가 꺾이면 급락하는 현상을 보이지만

테마주는 충분한 거래와 조정을 수반하면서 상승폭도 예측하기 어렵기 때문이다.

무엇보다 재료주보다는 하락시의 급락이 크지 않으므로

좀 더 여유를 가지고 매도포인트를 잡을 수 있으며 테마의 중심에 있는 종목의 주가 추이를 보면서

자신이 보유한 종목의 매도시점을 잡아야 한다.

테마주의 매매기법이 재료주에 비해 애매모호한 면이 많다고 생각 할 것이다.

이는 테마주라고 하지만 그 수명이 천자만별이고 하루 이틀로 끝나는 짧은 테마도 있고

자산주처럼 몇 개월에 거쳐 5배 이상의 수익을 올리는 수명이 긴 테마도 있다.

결국 테마주의 매도에 승률이 높다고 판단한 것이

손절을 이용한 매도기법으로 주도주의 매매기법과 유사하다.

단 이런 기법을 적용하는 테마주는 테마의 가치가 충분하여

12% 정도의 하락후에 매도를 하여도 충분한 수익을 주었을 정도의 상승률을 보인 시점이어야 한다

손절 기법을 적용해 매도한다는 것은 결국 큰 상승에 대한 확신을 가지고

작은 이익이나 조정에는 흔들리지 않는 매도 가격을 확정하고 주가의 흐름을 본다는 의미이다.

매도시점을 잡기 전에 손절 기법을 적용해 매도 할 만한 가치가 있는 테마주인지

먼저 투자자 자신이 확신을 가질 수 있는 테마주의 선정이 이루어졌어야 한다

테마주는 높은 상승률을 보이지만 종목의 선정부터가 어렵기 때문에 난이도가 높은 투자이다.

한 가지 오해하면 안 될 것은 테마주 투자가 시장의 반짝 인기를 추격 매수하는

무소신 인기주 투자와 혼동 될 수 있은데 이는 테마주의 진정한 의미를 혼동하는 데서 온다.

간단하게 인기주의 추격매수는 분석능력이 부족한 투자자의 원칙 없는 투자 방법이다.

그리고 테마주라 할 만한 것이 없는 약세장에서는 투자를 안하고 휴식함으로써

주가 하락기의 손실도 피해 갈 수 있는 것도 테마주 투자의 또 다른 장점이다.

장중 테마주(재료발생)

장중테마주의 매매는 발빠른 매수에 성공한다면 큰 수익이 가능하지만

그렇지 않고 뒤늦은 추격매수의 경우에는 관망하는 편이 더욱 효과적이다.

테마를 형성 할 수 있는 재료가 시장에 노출되면 대장주가 급등한 한참뒤에

이미 올라버린 졸병주(신라수산)를 매수한다는 것은 결코 바람직하지 않은 매매이다.

대장주가 급등하는 시점과 거의 동시에 다른 테마주를 매수하지 못했다면

추격매수보다는 계속적으로 관찰하다가 조정 후 2차 상승을 매수타이밍으로 설정하여야 한다.

이는 틱차트내지 분차트를 이용한 방법을 사용한다.

이는 대장주가 상한가 진입했다고 하여 느긋하게 테마를 이루고 있는 저 종목도 가겠지라는

막역한 생각의 매수는 상투의 아픔만 남기면서 손절매하는 우를 범하게 된다.

 [출처 : 시황분석토론]

[출처] 팍스넷 주식천재소년님의 글