가. 현금 비중유지

선물 투자는 원금의 20%~ 30%만으로 매매하라. 선물은 변동성이 크기 때문에 위험관리를 철저히 해야 한다. 탐욕을 억제하지 못하고 매매대금을 높이면 금방 깡통이 된다. 원금 천만원에서 90% 손실을 보면 백만원이 되지만 백만원을 다시 천만원으로 만들려면 900% 수익을 내야 한다. 쉬운 일이 아니다. 20%만으로 매매하면 최악의 경우에도 남은 돈으로 원금을 복구할 가능성이 있다.

나. 추세만 노려라.

추세만 노리는 방법은 지수 파동이 보여 주는 추세 방향으로만 매매하는 것이다. 추세 방향은 변동의 폭이 크기 때문에 지수 상승시는 매수하였다가 청산만 하고, 하락시는 매도후 청산만 해야 한다.

내가 예상한 방향과 반대로 가면 추세 변화에 순응하여야 한다. 손절매에서는 손실 비율보다도 당초 예상한 추세와 다른 추세로 가면 바로 손절매 해야 한다. 잦은 매매를 피하기 위하여 선물은 30분봉으로 하는 것이 좋다.

 

① 지수가 20일선 위에 있을 때(정배열)
a. 지수가 20일선 위에 있을 때는 매수 후 청산만 한다.
b. 지수가 20일선 위에 있고 5일선 아래서 위로 올라가는 날 매수 한다.
c. 선물을 매수한 다음에 청산은 지수가 5일선을 깰(음봉) 때 한다.

② 지수가 20일선 아래 있을 때(역배열)
a. 지수가 20일선 아래 있을 때는 매도 후 청산만 한다.
b. 지수가 20일선 아래 있고 5일선 위에서 아래로 내려가는 날 매도 한다.
c. 선물을 매도한 다음에 청산은 지수가 5일선 위로 올라 갈(양봉) 때 한다.

③위와 같은 매수나 매도 조건이 충족되지 않으면 선물 매매를 보류 한다.

나. 30분봉 매매법

① 일봉 매매법의 보완

느리게 움직이는 일봉 차트를 보완하여 30분봉 차트에서 매도 신호는 20이평선이 낮은 쌍봉으로 무너지거나, 5이평선이 20이평선 근처에서 낮은 쌍봉으로 무너지거나, 스토캐스틱(10-6-6)에서 쌍봉이나 쓰리봉이 나타난다.
매수 신호는 하락하던 주가의 5일선이 상향으로 전환되기 전에 반드시 30분봉에서 쌍바닥이나 상승-횡보형과 같은 상승 신호가 나타 난다.

② 데이트레이딩 기법

매수는 주가가 5이평선 위에 올라갈 때 한다.

단 직전 저점보다 높은 상태라야 하며 스토의 고점이 낮아지거나 하락시 retesting이 나타나거나 DC가 나타나면 매수를 조심해야 한다.

매도는 주가가 5이평선 아래로 내려 갈 때 한다.

단 직전 저점보다 낮아진 상태라야 하며 스토의 저점이 높아지거나 상승시 retesting이 나타나거나 GC가 나타나면 매도에 조심해야 한다. 만약 장중에 그런 매매 신호가 나타나지 않거나 신호가 모호하면 매매를 보류 한다.

30분봉 차트에서도 이평선과 파동원리가 그대로 적용된다. 5분봉으로 매매를 보완하며 거래량이 늘면 새로운 추세일 가능성이 높다.

30분봉 차트를 이용한 데이트레이딩에서는 선물 5분봉 차트를 보고 추세변화의 시차를 극복하여야 한다는 것이 중요하다. 즉 30분봉에서 5이평선의 변화를 보고 매매하면 늦으므로 지수 5분봉의 쌍봉이나 쌍바닥에서 미리 30분봉 차트의 변화를 알 수 있다.

다. 이동평균선 매매법

이동평균선 매매법은 20일선을 기준으로 하여 대세 상승기(정배열)에는 20이평선에서 매수하고 5이평선을 깨면 청산으로, 대세 하락기에는 역배열 될 때 매도하고 주가가 5이평선 위로 올라오면 청산으로 대응하면 좋은 결과를 얻을 수 있다. 그러나 지수가 박스권에서 횡보하면 역 싸이클에 걸릴 위험이 있어 조심해야 한다.

라. 추세선 매매법

봉 파동의 저점을 연결한 선을 봉 파동이 지지받는 추세선이라고 하고, 봉 파동의 고점을 연결한 선을 봉 파동이 저항을 받는 추세선이라고 한다. 주가가 하락하면 지지선에서 매수를 하고, 상승하면 저항선에서 매도를 한다는 매매법이다. 이 같은 기법은 문제가 있는 방법이기도 하지만 반대로 지지선을 이탈하면 매도하고, 저항선을 넘어서면 매수하는 프로 기법도 있다.

 상승시 저점을 연결한 지지선을 이탈하면 상승 추세가 깨어진 것으로 보고 매도 청산 한다.

 하락시 고점을 연결한 저항선을 돌파하면 하락 추세가 깨어진 것으로 보고 매수 청산 한다.

 지수가 상승시에는 매수 청산, 하락시에는 매도 청산만 해야 한다.

마. 박스권 돌파 매매법

파동이 일정한 진폭 안에서 갇혀 있다가 박스권을 돌파하면 큰 힘이 분출 된다. 박스권 매매는 일봉 차트와 분봉 차트에서도 중요하다. 박스권 돌파는 힘겨루기에서 패배한 쪽이 승리한 쪽으로 따라가는 힘까지 가세하기 때문에 지수가 강하게 움직이게 된다. 또, 박스권 돌파를 매매 신호로 하는 기관들의 시스템 트레이딩 프로그램도 상당 수 있다.

바. 단일파동매매법

선물 지수 30분봉 차트에서 5이평선을 기본으로 판단하고, 파동 박자 매매법은 봉 파동을 기본으로 판단 한다. 5이평선의 쌍봉은 매도 신호이고 쌍바닥은 매수 신호이다. 선물은 위험 관리상 고점이 같아도 쌍봉으로 취급하고, 저점이 같아도 쌍바닥으로 취급한다. 30분봉 차트에서 작은 진폭으로 횡보하면 매매하기가 어렵기 때문에 매매를 보류하거나 5분봉으로 따라간다.(잘못하면 잦은 매매로 손실을 엄청 키울 수 있어 매매 보류가 낫다.)
30분봉 차트 5이평선으로 매매하는 기법의 장점은 작은 파동에 흔들리지 않고 안정적으로 매매할 수 있다. 소파동(1~ 5분봉)으로 잦은 매매를 하면 소탐대실하여 후회하게 된다. 30분봉으로만 매매를 하여도 수익률을 높일 수 있다. 정배열과 역배열시 추세선으로 보완하면 변동성이 크더라도 무리없이 매매할 수 있다.

사. 장단파동매매법

30분봉 차트에서 5이평선이 기본이지만 그것이 장기 이동평균선과 어떤 관계에 있느냐에 따라 신호의 강도가 달라진다. 5이평선이 10이평이나 20이평선 어디에서 지지를 받느냐에 따라 추세 힘의 강도가 달라진다. 5이평선이 20이평선 아래서 쌍바닥인지, 20이평선 위에서 쌍바닥인지, 10이평선 위에서 쌍바닥인지, 아니면 그 위에서 횡보하다가 상승한 것인지에 따라 힘의 강도가 달라진다. 파동의 추세가 강할 때 선물 매매 포지션을 공격적으로 가져 갈 수 있다.

박스권에서 횡보할 때는 5분봉으로 데이트레이딩을 하지만, 방향성 있는 추세가 진행되면 30분봉 차트에 의한 매매가 원칙이다. 파동을 보고 추세의 강약을 직관적으로 판단할 수 있어야 한다. 주가의 추세가 강한 정배열일 때는 5이평선이 쌍봉이 나올 때까지, 역배열일 때는 쌍바닥이 나올 때까지 다소 공격적인 선물 포지션을 유지할 수 있다.

아. 스토캐스틱 다이버전스 매매법

기본 파동에서 확실한 매매 신호가 나타나면 보조지표 보다 기본 파동의 신호를 우선으로 따른다. 스토캐스틱은 기본파동의 외봉이나 외바닥에서 스토캐스틱의 쌍봉이나 쓰리봉을 매매 신호로 삼는 것이다. 보조지표 파동이 기본 파동과 어긋나는 것을 추세 이상 신호로 활용한다는 의미에서 다이버전스(divergence) 기법이라고 할 수 있다. 보조지표 중에서 스토캐스틱이 가장 중요하고 스토캐스틱은 기본파동의 외봉과 외바닥에서 추세전환의 가능성을 보여주는 신호를 제공하므로 일봉에서는 5-3-3, 30분봉에서는 10-6-6을 기본으로 한다.
추세가 강하게 상승하고 하락(조정)할 때는 매도로 청산만 해야지 하락 포지션으로 신규 매도를 하면 안 된다. 추세가 강할 때는 잠시 조정 후 다시 강하게 상승 할 가능성이 높다.
추세(대세)가 하락시는 상승과 반대로 대처 한다. 지수가 횡보시 추세가 약하기 때문에 투자자들은 스토캐스틱 다이버전스의 추세이상 신호에 민감하게 반응한다.

자. 대소파동매매법

선물 매매에서의 대소파동매매법의 기본은 선물지수 일봉 차트와 30분봉 차트 사이의 대소파동분석법이다. 지수 일봉이 추세 방향을 가지고 있을 때 사용한다. 일봉 파동이 크게 움직일 때 소파동으로만 매매하면 큰 움직임을 놓치고 소탐대실하게 된다. 지수가 큰 추세를 형성하면 30분봉 차트를 기본으로 하여 판단 하지만 일봉 차트상의 파동 추세를 유의하면서 매매하여야 하고 그것이 대소파동분석법까지 알아야 하는 이유다. 장단기 이평선이 근접한 상태에서 스토캐스틱 20-12-12가 확실한 신호를 보이지 않고 중간 영역(%K와 %D 수치 40~ 60)사이에서 고점과 저점을 만들고 있을 때는 관찰 하여야 하는 것이지 확실한 매매 신호가 아니다.

 

 

 

첫째, 일봉이 일정한 진폭 안에서 상당기간 움직이다가 박스권을 돌파하면 큰 힘이 분출 되며 기간이 길수록 강한 힘으로 돌파한다.

둘째, 지수 일봉이 상승하다가 조정시 횡보하거나 5, 10, 20일 이평선 중에서 가까운 이평에서 반등하는 것의 힘이 강하다.

셋째, 추세의 반대 방향으로 조정 받던 일봉이 다시 추세와 같은 방향으로 움직이는 경우 일봉이 강하게 움직일 가능성이 크다.

일봉 움직임이 강할 때는 일봉 차트와 30분봉 차트에서 지수 파동이 명확하게 보일 것이므로 그 추세를 따라서 매매하면 된다. 대파동 차트에서 지수 추세가 명확하게 보이는 데도 소파동 차트로 매매하면 중간중간에 나오는 작은 조정에 흔들려 잦은 매매를 하게 되어 손실을 입을 수 있다.
대소파동분석법에서 파동의 신호가 명확하지 않으면 하위 분봉 차트의 파동 추세를 본다.

선도주는 시장이 진바닥권에서 강하게 반등할 때 대개 첫 날 눈에 띄게 강하게 상승하는 종목이다.

첫째, 대형주 중에서 가장 상승률이 높은 종목이며 보통 상승률이 절반(7.5%) 이상이 된다.
둘째, 선도주는 일봉 차트의 모양이 우량하다.
셋째, 첫날 강하게 상승한 후 다음날 약하게 조정 받을 수 있다.

선물 매매에서 선도주 관찰이 중요하다. 선도주가 꺽이면 시장이 꺽인다. 프로 투자자들은 선도주가 무너지면 선물을 매도 한다.

다. 대파동의 추세선 활용

지수가 강한 상승세에 있을 때 며칠 상승을 지속하다가도 어느 수준에 이르면 더 이상 상승하지 못하고 일단 조정을 시작하고, 지수가 강한 하락세에 있을 때 며칠 하락을 지속하다가도 어느 수준에 이르면 더 이상 하락하지 못하고 기술적 반등이 나온다. 이런 지수의 수준을 예상할 수 있다면 그런 시점에서는 외봉이나 외바닥이라고 하더라도 일단 포지션을 청산하는 것이 좋을 것이다. 지수가 강하게 상승할 때의 고점을 연결한 추세선의 상단에서 매수 포지션을 청산하고, 지수가 강하게 하락할 때도 최저점을 연결한 추세선의 하단에서 매도 포지션을 청산하고 그 다음 지수의 움직임을 보는 것이 안전하다.

라. 베팅의 강약 포인트

파동원리분석법을 완전히 이해하면 파동의 상대적 강도를 판단하여 베팅의 수준을 조절할 수 있다. 최소의 금액으로 거래를 하다가 지수가 예상과 다르게 움직이면 반대 매매로 배수 베팅을 하거나 파동원리상 지수가 강하여 상승할 것 같으면 미수를 쓸 수도 있다. 파동 신호의 상대적 강약에 따라 베팅 강도를 조절할 줄 알아야 선물 매매에서 성공할 수 있다.