어느덧 8월말이 다 되었다

2분기까지의 수익률이 상당히 좋았는데

시장의 조정과 함께 주력 종목 cj제일제당의 실적때문에 수익률을 좀 까먹었다

cj제일제당이 이슈에서 멀어지며 거래량마저 줄어드는 않좋은 흐름으로 흘러 손절을 단행 10% 손해보며 손절

포트를 전면 조정한다

일단 kpx홀딩스는 배당이 5%가 넘으니 터무니없는 실적만 내지 않는다면 연말까지는 끌고 가도 큰 걱정은 없다고 생각

비중의 40%를 묻어둠

sbi액서스는 2분기 터무니없는 실적을 거두고 엔화의 강세로 흐름이 너무 않좋지만 10%의 비중은 끝까지 보유할생각이다

kpx그린케미칼은  어느정도 회복이 되어 다 정리

하반기의 투자대상은 태웅으로 정햇다

태웅에 대한 투자동기는 태웅의 투자게획 공시가 첫번째인데

올3월 싯가총액이 3900억짜리 회사가 4500억을 투자해서 공장의 일관화시설을 만들겠다는것이다

상식적으로 이런투자는 확신이 없다면 어려운일이다

현금유보율이 높음으로 2000억 이상은 자체조달하고 사업이 잘되면 사업이익으로 조달한다고 하는데

주주들 입장에선 유상증자도 안하니 고마운일 아닐까?

두번째 투자이유로는 오너의 자신감때문이다

이틀전 뉴스에 한은 부산본주 투자간담회에서 허용도 대표는

 “금속·기계산업의 내수부진이 지속되고 있는 가운데 친환경에너지에 대한 해외수요 증가로 풍력발전 부품 등 관련생산이 크게 늘어나는 추세”라면서

 “풍력발전의 경우 최대 수출시장인 유럽과 미국 등을 중심으로 지난해에 비해 수요가 크게 증가하고 있다”고 밝혔다.

이런 코멘트는 많은 상상력을 갖게 한다

업황은 바닥을 쳤고 회사는 적자를 내어본적이 없으며 풍력주들이 부채로 힘들어 하거나

평산같은 회사들은 퇴출됨으로 경쟁에서 우위에 있으며

현재 수주잔량도 2천억정도되고 재고자산도 1400억 정도 있다

현재 비철금속의 상승세는 재고자산의 평가가치를 상승시킬것으로 생각된다 

세번째 동기는 현재 유가의 불안감이다

올해 유가는 안정세를 보여주기는 하지만 미국의 셰일가스의 개발 수출의도 등으로

유가의 상승을 막을 저해요소들이 많았으나

우려를 뚫고 유가는 오르고 있는데

아마 오늘은 이집트의 유혈사태로 투기세력이 더 붙을 확률이 있다고 생각된다

현재 다우지수를 보면 오를것 같아 보이지를 않는다

실업급여청구가 지속적으로 줄어들고 경제의 개선이 눈에 보임으로

 출구정책의 부담때문에 자산은 탈출구를 계획할수가 잇다

 유가 일것 같은데 오늘 상당히 오르지 않을까 생각된다

유가가 오르면 태웅이 아무래도 부각이 받지 않을까 싶기도 하고

pbr이 0.8수준으로 저평가 되어있고

시장이 투자를 하고 흐름을 타게 된다면 과거의 영광 까지는 아니더라도

유가상승 풍력이 이슈화가 되고 실적이나 수주공시가 현실화 되면

탄력있게 움직일것이라 생각이 된다

태웅의 비중은 40%정도로 정하고 종가를 노려보겠다

그라만