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패턴분석 주식천재...

출처    

[패턴 분석] 단기 급등 후 대량거래 발생은 고점신호

단기 상승후 대량 거래가 수반되며 상승세를 이어가지 못할 경우, 단기고점을 형성할 가능성이 있다고 판단하셔야 겠습니다..즉, 눌림목 or 하락반전의 가능성이 커집니다..

상승, 하락에 따른 구분입니다.












거래량증가


거래량 감소


주가 상승시


1. 점진적 증가 - 상승강화
2. 폭발적 증가 - 고점 형성


폭발적 증가 후 거래량 감소는 추세의 반전을 의미 - 매도탐색


주가 하락시


거래량 바닥 진입 후 거래량 증가는 추세의 반전을 의미 -매수


1. 점진적 감소 - 하락 약화
2. 거래량 바닥 - 저점 형성



♣ CJ엔터테인먼트(049370) 일봉차트






12,000원선과 14,000원선에서 저점매수세가 강하게 형성되며 단기 급등세를 시현한 모습인데 급격한 거래량을 수반하며 상승탄력이 둔화되는 모습입니다..바닥권의 거래량들이 매물로 전환되며 단기 주가상승의 걸림돌로 작용하고 있는 모습인데요.

즉, 이렇게 단기 상승 후 대량거래가 터지는 구간은 “단기고점”을 형성할 가능성이 높으며, 재상승을 시도하기 위해서 충분한 기간조정이 필요합니다.

 


 

[패턴분석]–1 양봉과 음봉의 조합으로 주가방향을 예상해보자

양봉과 음봉의 조합으로 주가방향 예상

예: 종합주가지수 >








중요한 것은 실전응용에 있어서는 상승기조가 확인되기 위해서 일봉의 상승확률은 양선수와 음선의 수로 파악할 수 있으며, 주간의 상승확률은 주봉의 양선수와 음선수를 파악하여 투자전략을 세울 수 있습니다.

또한 상승기조의 전환은 양선, 음선, 양선이후 상승확률이 높으며 이외에도 3양선을 기록한 이후 시장은 단기 눌림목을 주지만, 이후 음선이 2음선 이하일 경우에는 상승기조를 유지할 수 있습니다.

하락기조의 전환은 음선, 양선, 음선이후 하락확률이 높으며, 3음선이후 단기반등을 시도하지만, 시장은 추세적인 하락으로 이어질 수 있는 확률이 높습니다.

실전에서는 다음날의 예상, 다음주의 예상, 다음달의 예상은 앞의 음선숫자보다 이번달을 포함한 양선숫자가 적을 경우 기조는 아직 하락기조라는 시각이며 기조의 변화는 앞의 음선숫자와 양선숫자가 같아지는 공방세를 보인이후 양선의 숫자가 많아지면서 상승기조로 변화하는것을 확인할 수 있습니다.

음선,양선, 음선이후 상승국면으로 전환할 가능성이 높으며 양선과 음선 양선이후에는 하락국면으로 움직일 가능성이 높다는 지적입니다.


 

[패턴 분석]–2 주요 반전 패턴의 특징

현재 진행되는 시장가격 추세의 반전이 임박함을 신호하는 중요한 반전 패턴들은 주로 다음과 같은 특징을 갖습니다.

1. 반전 패턴이 형성되려면 그 이전에 어떤 추세가 존재해야 한다.

2. 임박한 추세 반전에 대한 최초의 신호는 중요한 추세선의 돌파로 나타나는 경우가 많다.


3. 패턴의 크기가 클수록, 이후의 가격 진행은 더 크다.


4. 정점 형성 패턴은 바닥형성 패턴에 비해 지속기간은 짧고 가격 변동은 더 심하다.

이와는 달리, 바닥 형성 패턴은 가격의 변동 범위가 더 작고, 형성기간은 더 길다.


5. 거래량은 하락추세보다 상승추세에서 더 중요한 역할을 한다.


일반적으로 거래량은 시장 추세의 방향에 따라 증가하기 때문에 가격 패턴의 완료를 확인하는 중요한 요소입니다.. 가격 패턴이 완료되는 경우에 거래량의 현저한 증가가 수반되는 것이 일반적이기 때문입니다..

특히.. 약세 진행이 시작된다며 차익실현에 따른 현금화 경향이 강해지며 거래량이 증가하는 모습을 보이곤 합니다.. 

 

 

 

 

[패턴 분석]–3 박스권 흐름에서는 단기투자도 해볼만 하다

최근 시장의 흐름은 지난주 후반 외국인이 현물매수로 돌아서면서 반등을 보이다가 이번주에는 다시 관망세를 보이며 별다른 투자패턴을 보이지 않아 전고점을 눈앞에 두고 지지부진한 장세가 지속되고 있습니다.

이러한 모습은 11월을 들어서면서 더욱 두드러지는데 이렇게 지지선과 전고점을 사이에 두고 장이 흔들릴 때는 단기투자도 대안이 될 수 있을 것입니다.

물론 중기관점의 접근은 항상 유지를 하면서 투자금 중 일부를 운용하는 것이 전제가 되야 할 것입니다.

< 예: 종합주가지수 >








최근 추세가 이와 같아 보시는 박스권 상하단을 기준으로 매도,매수를 병행한다면 지수횡보구간에서 수익률을 제고시킬 수 있을 것입니다.
즉, 지수흐름과 연동하는 포트폴리오나 대형주 위주의 투자가 유효하다는 것입니다.
<예: 레인콤>








물론 개별종목도 위의 레인콤과 같이 일정기간동안 가두리양상을 보이며 일정한 등락을 보이는 경우도 많습니다.
다만 이러한 박스권은 언젠가는 위로든 아래로든 돌파되기 때문에 시장컨센서스나 종목별 특이사항,거래량 등을 유심히 관찰하셔야 합니다.
어쨌든 이러한 패턴이 지속될 경우에는 저점매수,고점매도 전략을 좀 더 가지고 가셔도 괜찮을 듯 싶습니다.

 

 

[패턴 분석]–4 지지와 저항선을 이용하자

▶ 지지와 저항의 중요성
지지(Support) - 주가 하락을 저지할 수 있는 실질적인 또는 잠재적인 “매수세”가 예상되는 시점으로서, “저점”에서 주가를 밑에서 떠받치는 “지지(Support)” 역할을 한다.
저항(Resistance) -주가 상승을 저지할 수 있는 실질적인 또는 잠재적인 “매도세”가 예상되는 시점으로서, “고점”에서 주가를 위에서 내려누르는 “저항(Resistance)” 역할을 한다.








<< (①저항, ②지지)상승추세에서는 저점(①)인 지지선을 형성한 이후 직전 고점(②)인 저항선이 쉽게 상향 돌파, 하락추세에서는 고점(②)인 저항선을 형성한 이후 직점 저점(①)인 지지선이 쉽게 하향 돌파, 횡보 국면에서는 고점(②)인 저항선과 저점(①)인 지지선을 돌파하지 못함>>


▶ 지지와 저항의 강도 파악
1) 매매에 실패한 거래량이 많을수록 지지/저항의 강도는 강해진다
거래가 많이 이루어진 가격수준이 그렇지 않은 것 보다 지지/저항의 강도가 강하다.
2) 단기적인 저점/고점 보다는 장기적인 고점/저점이 신뢰성이 높다.
단기적인 고점/저점은 주가의 작은 파동에 의해서도 쉽게 무너질 수 있기 때문이다.
3) 여러 번 돌파 시도된 저점/고점은 지지력과 저항력이 약화된다.
돌파시도가 자주 일어난다는 것은 그 가격수준에서 손바뀜 현상이 일어난다는 것을

의미하므로 잠재적인 매도/매수는 점차 소멸된다. 일반적으로 3번정도 돌파시도가

되면 돌파될 가능성이 높다.
4) 완만한 변화를 보인 저점/고점보다 주가가 급격한 변화를 일으킨 저점/고점이

더욱 강력한 힘을 갖는다.
상승세를 보이던 주가가 일정수준에서 더 이상 상승하지 못하고 급락하는 것은

그만큼 그 가격수준에서 매도세가 강하다는 것을 의미한다.
5) 지지나 저항 수준으로부터 거리가 멀어질수록 강한 지지/저항을 받는다.
상승하던 주가가 저항 수준에서 강력한 매도세를 만나 하락 반전하였을 때,

하락폭이 클수록 저항 수준에서 매수한 투자자는 매수가 잘못됐다는 것을

인식하므로 저항선으로서의 역할이 강화된다

 

[패턴 분석]–5 추세매매를 활용하자

일반적으로 시장의 특성을 유형으로 분류하면 추세시장(trending market), 횡보시장(directionless market), 변동시장(volatile market) 등으로 구분할 수 있다.

추세시장은 주가가 일정한 방향으로 추세를 형성하면서 움직이는 시장이다. 횡보시장은 주가가 소폭의 등락을 거듭하면서 추세가 나타나지 않는 시장이다. 변동시장은 주가가 급변동을 하면서 종잡을 수 없이 움직이는 시장이다. 주로 시장 외적 요인에 의하여 주가가 움직이는 경우에 잘 나타난다.

대부분의 기간에서 시장은 횡보시장의 특성을 보인다. 이때 수익내기 쉽지않다. 추세시장에서 큰 수익을 올릴 수 있기 때문에 우리의 관심영역은 추세시장이다. 추세시장은 주가가 계속해서 한 방향으로 움직이는 시장으로서 주가의 큰 흐름은 상승(또는 하락)으로 가면서 일시적으로 하락(또는 상승)조정을 거치는 시장이다. 이러한 추세시장에 적절한 매매시스템은 추세매매전략으로서 추세의 큰 흐름을 이용하여 이익을 추구하는 매매이다.

추세매매에서 중요한 점은 큰 추세를 놓쳐서는 안 된다는 사실이다. 간단한 대응방법은 매수와 매도를 반복 실행하여 항상 포지션을 보유함으로서 추세 발생시 추세에 편승하는 reversing 전략이다.

추세매매는 주가가 횡보하는 경우 당연히 손실이 발생한다. 대부분의 시장은 횡보하는 구간이 많기 때문에 추세매매는 매매승률이 낮다. 따라서 소수의 추세이익거래에서 돈을 벌어야 한다. 큰 추세기회를 놓친다면 횡보구간의 손실 때문에 포지션을 계속 유지하기가 어려워진다. 가장 대표적인 추세매매지표는 이동평균선이다.









추세매매를 하면 이런점을 염두에 둬야한다.

1. 이익의 80%를 20%의 추세매매에서 얻는다.
2. 일반적으로 시장은 20-30% 미만에서만 추세가 발생하므로 추세매매는 승률이 낮아 투자자가 따라서 매매하기에 심리적 부담이 큰 단점이 있다.
3. 주가가 횡보국면일 때 가능하면 오신호(whipsaws)를 걸러내어 손실을 제한해야 한다.
4. 전문가들이 가장 선호하는 전략이 추세매매전략이다.
5. 승률이 낮기 때문에 좋지 않은 전략같지만 결국 매매는 돈을 버는 것이 목적이므로 낮은 승률에 대응하는 심리자세를 훈련하면 가장 좋은 결과를 가져다주는 전략이 바로 추세매매전략이다.

[출처] 팍스넷 주식천재소년님의 글


주제 : 문화/예술/오락 > 미술

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