주식
매매기법 - 스토캐스틱 + RSI 주식
- 2009/06/27 11:28
- http://blog.moneta.co.kr/leesh24370/3852615/3613772
빛나는깡통님의 집 [시작은 미약하나 그 끝은 창대하리라] 
2009/06/27
06:55
6월 말부터 대책없이 삼성물산+삼성중공업+디워주에 미쳐가꼬 쌩쑈하다가 스스로 정리두 할겸 지금까지 경험을 토대로 가장 타당성
<표 3> STX조선 멀티차트(11/23일자)
있다고 생각되는 매매기법을 제시하고자 한다
1. 차트의 구성
- 여기서 봉차트 읽는 법이라든지 이동평균선의 원리 이딴 기본적인거는 시간날때 책사서 보도록 하고 바루 실전에 돌입하면,
- 우선 <표 1>과 같이 차트를 구성한다
<표 1> 종합주가지수 일봉차트 (11/23일자)
- 내가 설명할려고 이것저것 그려놔서 그렇지 복잡한거 절대 아니다
- 전체 구성은 기본차트(봉차트+이동평균선+거래량 차트) 구성에다 보조차트 스토캐스틱 3개+RSI 1개를 추가하였다
- 기본차트만 갖고도 주가 흐름을 대부분 파악할 수는 있으나 눈에 보이지 않는 미세한 파동을 실시간으로 발빠르게 읽기 위해선
보조차트의 사용이 필수이다
- 스토캐스틱이 먼지 RSI 가 먼지 묻지마라 잘모른다 단지 활용법을 약간 알 뿐이다
2. 차트의 활용법
2.1 스토캐스틱
- <표 1>에서 점선과 함께 차트 하단에 표시된 매수A, B, C, 매도A, B, C 지점은 본 차트에서 가장 이상적인 매매시기를 나타낸 것인데
차트를 가만히 보면 스토캐스틱이란 넘이 먼진 몰라도 빨간선과 파란선의 교차점에서 매매신호를 준다는 것을 알 수 있다
<빨간선이 파란선 상향돌파→ 매수신호>
<빨간선이 파란선 하향돌파→ 매도신호>
- 매수A 지점은 그 이전부터 각각의 스토캐스틱차트에서 매수신호A 3개가 연속으루 다가오며 신호를 주는것을 알 수 있다
- 특히 매수신호A 처럼 쓰리콤보루 나오는 경우는 매우 강한 상승신호이다 (911 테러 폭락 후 급등 시에도 이런 신호가 나왔다고 함)
- 이쯤에서 여러분은 '와 조타 저것만 보구 하믄되네! 주식 쉽네!' 이럴지 모르겠지만 그러다 거지된다
- 어떠한 차트도 기본은 20이평선(생명선=기본차트에서 누런선)이 살아있을때만 효력이 나타난다. 20이평선이 하향이거나 상승하다가
완만해지기 시작하면 그 주식은 맛이 간거고 보조차트두 무의미허게 그냥 와따가따 하는것에 지나지 않게 된다
- 그런 이유로 본 차트에서 매수A~매도C 까지 구간만이 20이평선이 살아있기 때문에 매매하기 유효한 구간인 것이다
- 매도C 지점(11/1일) 이후에 매수한 사람은 개피봤을껄?ㅋ
2.2 RSI 와 파동의 원리
- RSI 는 파동의 원리에 따라 읽는다. 파동의 원리란 모든 파동은 다음과 같은 성질을 가진다는 거다
< 저점상승 + 전고점돌파→ 상승신호>
<상승하다가 전고점돌파실패→ 하락반전, 천정(쌍봉)>
<고점하락+전저점돌파는→ 폭락신호>
<하락하다가 전저점미돌파는→ 상승반전, 바닥(쌍바닥)>
- 사실 왠만한 이론이나 법칙덜은 파동의 원리 하나면 게임 끝난다. 스토캐스틱 마저도 어설프게 파동의 원리를 따르고 있다. 당구에 빠진
학생눈에는 길 가는 사람덜 머리가 당구공으루 보이듯이 라면가닥을 봐도 파동의 원리가 눈에 보여야 한다
- 파동의 원리에 따라 RSI에서 매수A 지점을 잡는 방법은 파동이 가로빨간줄(전고점=바로전 피크)을 돌파 확인되자마자 바루 찍은것이다.
매도A 지점도 파동이 가로파란줄(전고점) 돌파실패 확인되자마자 바루 찍은것이다 나머지 B,C.. 다 마찬가지다 이해가 가심미까?
- 말나온김에 이번엔 응용해서 기본차트에 5이평선(빨간선)을 보자. 파동이 매수B지점을 지나면서 매도A지점(전고점)의 지수를 돌파하는
것이 보일 것이다. 결국 이것두 일종의 매수신호인 셈이다. 근디 개인적으루 걱정되는것은 매도C가 매도B를 돌파하지 못하고 쌍봉으루
무너지고 있다는 것이다 종합지수가 쌍봉에 전저점 돌파라니(=폭락);; 흐미
3. 실전 기법
3.1 기술적 분석 예
- 차트보는 순서는 큰봉부터 본다
<종합주가지수 일봉+30분봉→ 종목선택시 사용>
<개별종목 15분+3분+1분→ 실시간 매매시 사용>
<표 2> 종합주가지수 누적거래량 차트 (11/23일자)
- 누적거래량 차트라구 해서 별개 아니구 <표 1>이랑 똑같은 차트인데 단지 누적거래량(매물대)을 막대로 표시해논 것이다(아님말구)
즉 현재 주가기준으로 위에 있는 막대는 팔려고 내논 물건이고 밑에 있는 막대는 살려고 걸어논 주문이다.
- 이 차트에서 볼때 요점은 주식하믄 안된다. 5이평선(빨간선)이 쌍봉으루 무너져서 전전저점(매수B지점 근처)까지 밀렸고 20이평선
(누런선)이 아래로 쳐졌는데 왜 거길 들어가서 쌩쑈를 하나. 오늘(11/24) 82포인트 급반등했다고(1855.33) 사기꾼같은 기자새끼덜이
호들갑을 떠는데 저1880~1900 선사이에 매물대가 안보이는지? 적어도 장대양봉(긴 뻘건봉)이 저1900선을 뚫고, 20이평선 끝이 들려야
비로소 스토캐스틱인지 나발인지 해가며 주식할 맛이 나는거다
- 종합주가지수가 좋을땐 우량주, 나쁠땐 테마주나 작전주가 조타
- 그럼 종목선택 방법은? → 차트가 보이면 종목두 스스로 찍을 수 있다
3.2 개별종목 매매
- 개별종목 실시간 매매시는 멀티차트가 조타
<표 3> STX조선 멀티차트(11/23일자)
- STX 조선이 챠트가 조아보여서 저번주 금욜날 요거 만들었는데 오널 상쳤더라ㅎㅎ
- 오른쪽 15분봉 차트를 보라. 쓰리콤보 나왔구 RSI는 날라간다. 이때는 일단 사구 보는거다 (난 돈이 읍서서ㅠ)
- 일단 개별종목 실시간 매매시는 장시작해서 10시까지 1분봉과 3분봉을 번갈아 보며 매매 타이밍을 잡는다.
(STX조선은 이날 09:35분경 쌍봉으루 무너져서 일단 손절매가 정석)
- 장시작 하면 개나 소나 달겨들기 때문에 출렁출렁하다가 보통 9시30분 정도까지 가격이 자리를 잡는다(시초가) 그래서 빠르게 변하는
가격에 대응하기 위해 1분봉과 3분봉으로 대응한다. 10시쯤되면 거래속도가 자리를 잡고 그때 쯤이면 15분봉으로 매매를 해도 충분하다.
사실 내가 회사에서 자리만 좃같지 않았서도 화면에 이따만하게 다 띄워 놓으면 좋기야 좋지 그치만 직작인의 한계다ㅠ
4. 마음자세
- 어느 주식자료를 봐도 실전에 있어 가장 중요한 것은 마음자세라고 한다
4.1 예측이 아니라 대응하는 자세로
<내일의 주가는? ☞ 엿장수 마음, 며느리두 몰러, 랜덤워크 등등..(예측 불가능)>
- 실시간으루 봐두 몇초 새 오르락 내리락하는 판에 장기관점 운운하며 올 하반기엔 뜨네, 내년 지수전망이 우짜구 개미덜을 현혹시키는
넘덜은 몽땅 사기꾼이다. 기본적 분석이니 내재 가치니 이런거 연구할 시간있으면 차라리 차트공부나 하라고 권하고 싶다. 매수/매도
신호를 잡는 법이나 매매하는 잽싸게 하는법 등을 연마해서 시장이 보여주는 현상에 대응하는 자세를 갖자
4.2 기본 포지션은 안하구 지켜보는 것
- 안하구 보기만 하는거.. 이거 쉽지않다ㅠ 그러나 10번 들어가면 2~3번 먹을까 말까한게 주식시장이다보니 급소를 노려야만 한다.
사냥꾼이나 낚시꾼처럼 냉정히 지켜보다가 매수신호(급소)가 나오면 한방에 낚어채구 매도신호가 나오면 단칼에 쳐버린다.
(이러면 사람이 점점 냉정해 진다ㅎ)
4.3 문제는 손절매
- 밤새 눈빠지게 쳐다봐라 오르나. 사람덜이 손절매가 안되는 이유는 기대심리+보상심리이다. 즉 아직 들깨져바서 그러거나 너무 깨져서
패닉상태 인것이다. 딸 생각 이전에 잃지 않을 생각을 해야 된다 (설마 수수료가 아까워서 손절매 못한다는건 아니겠지--;)
- 이에 대해 한마디 제안 하자면 → <차라리 차트를 믿어라 차트는 당신보다 냉정하다>
즉 차트 앞에선 바보가 되자. 잡생각 하지말구 그냥 차트가 시키는데루 하면된다.
5. 결론
- 지금까지 언급한 매매기법을 정리해 보면 다음과 같다
(1) 큰봉 챠트부터 분석: 종합주가지수(일봉→30분봉) > 개별종목(15분봉→3분봉→1분봉)
(2) 20이평선 확인: 끝이 살아있을때만 매매
(3) 스토캐스틱 매수신호 + RSI 전고점돌파 확인 (매수)
(4) 스토캐스틱 매도신호 + RSI 전고점돌파 실패 (매도)
※ 허접한 내용 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 성투하시길~
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