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♬♬ 이천일 즈음에(04.01.) ♬♬자산관리...

펀드공개 후 1000여일 만에 다시 올립니다.

첫 펀드를 가입한지 어느덧 2000일이 지났네요

그동안 단맛, 쓴맛 다보니

이제는 하루하루의 주가변동에는 무덤덤하네요 ~~~

2000일을 맞이하여 그동안을 돌아보고자 합니다. 

 

1. 현재 펀드현황

국내펀드현황
코스피 : 2106.7 　 　 　 　 2011-04-01
펀드명 신규일 원금 손익 평가금액 경과수익률 연수익률 경과일
미래에셋3억만들기솔로몬증권투자신탁 1(주식)종류A 2005-10-04 6,400,000 3,148,344 9,548,344 49.19% 8.96% 2004일
우리프런티어장기주택마련증권투자신탁[채권혼합] 2007-06-11 1,100,000 166,091 1,266,091 15.10% 3.97% 1389일
미래에셋디스커버리증권투자회사(주식) 2007-06-21 5,445,548 2,078,257 7,523,805 38.16% 10.10% 1379일
미래에셋3억만들기중소형증권투자신탁 1(주식)종류A 2007-06-22 4,900,000 1,453,811 6,353,811 29.67% 7.87% 1376일
미래에셋장기주택마련증권자투자신탁 1(주식) 2007-08-27 5,100,000 1,913,785 7,013,785 37.53% 10.44% 1312일
우리러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]Class H 2008-01-16 5,700,000 2,917,190 8,617,190 51.18% 15.97% 1170일
미래에셋차이나업종대표장기주택마련증권자투자신탁 1(주식)종류C 2008-05-23 4,100,000 866,166 4,966,166 21.13% 7.41% 1040일
한국밸류10년투자장기주택마련증권투자신탁 1(주식)(A) 2008-05-23 3,960,400 1,578,124 5,538,524 39.85% 13.98% 1040일
미래에셋라이프사이클2030연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 2008-09-04 3,300,000 1,279,568 4,579,568 38.77% 15.09% 938일
미래에셋디스커버리증권투자회사(주식) 2008-12-03 496 538 1,034 108.47% 46.63% 849일
미래에셋러시아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A 2009-05-20 2,178,218 2,004,350 4,182,568 92.02% 49.32% 681일
미래에셋러시아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A 2009-06-08 4,356,436 4,057,130 8,413,566 93.13% 51.35% 662일
미래에셋라이프사이클BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 2009-07-30 2,300,000 228,635 2,528,635 9.94% 5.96% 609일
트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]A클래스 2010-05-07 99,009 32,206 131,215 32.53% 36.09% 329일
NH-CA1.5배레버리지인덱스증권투자신탁[주식-파생형]Class A 2010-05-07 99,008 44,709 143,717 45.16% 50.10% 329일
미래에셋라이프사이클BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 2011-01-24 100,000 1,747 101,747 1.75% 9.52% 67일
미래에셋라이프사이클BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 2011-01-24 300,000 11,694 311,694 3.90% 21.56% 66일
합계 및 평균 수익률 49,439,115 21,782,345 71,221,460 44.06% 　 　
장기주택마련펀드 　 19,960,400 7,441,356 27,401,756 37.28%
장기주식형(소득공제용) 　 16,745,548 6,680,412 23,425,960 39.89%
연금펀드 　 6,000,000 1,521,644 7,521,644 25.36%
기타 　 6,733,167 6,138,933 12,872,100 91.17%
　 　 49,439,115 21,782,345 71,221,460 44.06%

전체 수익률이 원금으로 회복된게 2009년 6월 3일이니까

색깔 칠한것들은 각각 목표를 정하고 적립식으로 추진중인 펀드들이고

기타 펀드들은 아래와 같습니다.

목돈을 넣거나 : 미래러시아업종대표 2개

적립을 중단하거나 : 프런티어 장기 주택 채권혼합

계좌만 개설 : 디스1, 트러스톤칭기스칸, 1.5배레버리지

 

2. 펀드 해지 현황

그동안 기대에 못미치거나, 수익률이 저조한 펀드들은 과감히 환매하였습니다.

펀드해지현황
　 2011-04-02 16:19
　 신탁자산명 은행 가입일 종료일 원금(원) 실수령액 평가금액(원) 재세금 보수,수수료 손익(원) 수익율(%) 연수익율(%) 경과일
펀드 랜드마크이머징스타주식재간접 농협 2007-05-08 2007-10-19  150,000  175,201  179,771  4,570 　  25,201 16.80 36.88  164
펀드 맥쿼리IMM글로벌리츠재간접A 농협 2007-05-08 2007-10-23  200,000  200,044  202,308  280  1,984  44 0.02 0.05  168
펀드 KB광개토주식투자N-1호 A 농협 2007-05-08 2007-10-31  150,000  191,530  191,530 　 　  41,530 27.69 56.63  176
펀드 엠브렐러펀드 우리 2008-10-24 2008-11-07  200,000  154,740  154,740 　 　 -45,260 -22.63 -581.91  14
펀드 농협CA 종자돈적립고배당 혼합1호 농협 2005-07-13 2009-03-20  2,500,000  2,528,354  2,535,834  7,480 　  28,354 1.13 0.30  1,346
펀드 칸서스 하베스트적립식 주식1호 농협 2005-10-04 2009-07-22  2,500,000  2,567,815  2,571,277 　  3,462  67,815 2.71 0.70  1,387
펀드 농협CA 코리안차이나올스타주식1호A 농협 2007-05-08 2009-07-31  500,000  559,967  562,227  2,260 　  59,967 11.99 5.30  815
펀드 로저스 농산물 B 미래 2009-07-31 2009-12-21  400,000  423,655  431,067  4,240  3,172  23,655 5.91 14.89  143
펀드 우리CS글로벌러시아익스플로러주식 1 A 우리 2007-06-11 2010-01-28  9,000,000  11,887,524  12,123,394  146,680  89,190  2,887,524 32.08 12.01  962
펀드 우리CS글로벌럭셔리주식1호 A 우리 2007-06-11 2010-04-02  500,000  504,772  509,727 　  4,955  4,772 0.95 0.33  1,026
펀드 동양밸류스타주식1호 A 농협 2007-07-02 2010-08-02  1,500,000  1,507,008  1,521,873 　  14,865  7,008 0.47 0.15  1,127
펀드 미래에셋차이나솔로몬주식1-A 미래 2007-08-03 2010-09-29  2,500,000  2,588,074  2,612,824 　  24,750  88,074 3.52 1.10  1,153
펀드 슈로더브릭스주식(자)A-1 농협 2008-01-14 2010-10-04  2,100,000  2,468,238  2,499,999  10,950  20,811  368,238 17.54 6.35  994
펀드 농협CA 베트남아세안플러스주식A1 농협 2007-05-08 2011-01-12  1,800,000  1,961,678  2,008,224  11,230  35,316  161,678 8.98 2.40  1,345
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 14 　 　
　
  24,000,000  27,718,600  28,104,795  187,690  198,505  3,718,600 15.49 　 　

 

3. 월별 펀드 수익률

 

 

4. 고민

현재 올해까지 환매가능한 펀드는 러시아업종대표 2개 등인데

아파트 전세 문제(올해 8월만기)로 요즘 고민이 많네요

8월까지 들고가느냐

펀드 환매후

대출금을 갚느냐

내년 전세갱신(인상예상)을 위하여 목돈을 만들어 놓느냐...

 

 

펀드는 확실히 여유돈을 가지고 분산해서 시간에 투자해야 한다는 것을 새삼 느낍니다.

또한 단기, 중기, 장기에 필요한 돈을 설정하여 적정한 수익률시 환매도 필요한것 같구요

 

모든 분들 성투하세요 ~~~


주제 : 재태크/경제 > 펀드

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